| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.37 | 29.71 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 100 | 1 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.53 | 3.82 | 14.15 | 42.21 | 22.04 | 12.53 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 14.84% | 3.29% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -6.60% | -1.96% |
下行风险 | 优于5%同类 | 5.53% | 1.74% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 2.71% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 9.22% | |
Beta | — | 4.32 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 34.82% | |
跟踪误差 | 优于3%同类 | 11.73% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 2.97 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 466.36% | |
跌势捕获率 | 优于5%同类 | 329.93% | |
1.30%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 10.92% |
| 019797 | 25国债24 | 5.26% |
| 113696 | 伯25转债 | 4.06% |
| 113692 | 保隆转债 | 3.74% |
| 019792 | 25国债19 | 3.54% |
| 113655 | 欧22转债 | 3.30% |
| 118057 | 甬矽转债 | 3.21% |
| 118058 | 微导转债 | 2.73% |
| 127067 | 恒逸转2 | 2.71% |
| 111021 | 奥锐转债 | 2.60% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.91 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 35.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 68.05 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-16 | |
| 4 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 2026-03-16 | |
| 5 | 关于暂停招商安瑞进取债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 6 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-02-03 | |
| 7 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-03 | |
| 8 | 关于招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 9 | 关于恢复招商安瑞进取债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-01-29 | |
| 10 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |