| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.13 | 3.77 |
| 同类平均 | 10.08 | 2.92 |
| 业绩比较基准 | -1.26 | 6.58 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 44 | 67 |
| 同类基金数量 | 76 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.52 | -1.06 | -2.76 | -1.61 | 3.13 | -1.76 |
| 同类平均 | -0.34 | -1.32 | -2.60 | -0.99 | 2.38 | -1.63 |
| 业绩比较基准 | 1.00 | -0.59 | 0.57 | 2.12 | 4.58 | 0.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 66 | 67 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 73 | 78 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 2.89% | 2.11% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -3.63% | -3.15% |
下行风险 | 优于12%同类 | 2.50% | 1.89% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.07% | 0.04% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | -0.03% | |
Beta | — | 1.28 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -0.62% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 1.18% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -0.72 | |
月度胜率 | 优于31%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 124.40% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 135.25% | |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 98.21% | 94.22% |
现金 | 0.39% | 5.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.40% | 0.54% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| US91282CPZ85 | T 4 1/8 02/15/36 | 6.67% |
| US91282CJY84 | TII 1 3/4 01/15/34 | 4.75% |
| US91282CPJ44 | T 4 11/15/35 | 4.34% |
| US91282CHP95 | TII 1 3/8 07/15/33 | 4.01% |
| US91282CML27 | TII 2 1/8 01/15/35 | 3.43% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 254.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 2,569.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 10,307,980 | 4.74 | 2025-12-31 |
| 平安稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 10,166,675 | 4.94 | 2025-06-30 |
| 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF） | 3,049,756 | 2.13 | 2025-12-31 |
| 南方合顺多资产配置混合（FOF） | 2,182,615 | 1.88 | 2025-12-31 |
| 宏利悠然混合型基金中基金（FOF） | 2,122,169 | 5.82 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.3900 | 1.2671 |
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.4000 | 1.2909 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国全球债券（QDII）人民币A | 100050 | 2010-10-20 | 48.29亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.61% | 1 |
| 富国全球债券（QDII）美元 | 007140 | 2019-04-12 | — | 0.50% | 0.10% | — | 0.61% | 200 |
| 富国全球债券（QDII）人民币C | 019518 | 2023-10-10 | 4.96亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 0.86% | 1 |
| 富国全球债券（QDII）人民币E | 022503 | 2024-11-04 | 8.33亿 | 0.50% | 0.10% | 0.01% | 0.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于富国全球债券证券投资基金（QDII）2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 5 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 7 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-08-15 | |
| 8 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）（C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-08-15 | |
| 9 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 |