| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.88 | -1.30 | 2.44 | 7.90 | 3.31 | -4.01 | 6.98 | 4.16 | 2.40 | 4.03 |
| 同类平均 | 2.48 | -0.74 | 2.02 | 7.44 | -1.43 | -9.58 | -1.43 | 2.47 | 10.08 | 2.92 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.26 | 6.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 50 | 8 | 19 | 43 | 58 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 71 | 72 | 72 | 76 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.54 | -1.96 | -2.94 | -2.84 | 0.35 | 1.24 | 2.17 | 2.45 | -3.60 |
| 同类平均 | -1.06 | -1.51 | -2.81 | -2.81 | 0.23 | 3.37 | 0.57 | 1.01 | -3.12 |
| 业绩比较基准 | -0.42 | -0.70 | -1.29 | 1.36 | 2.47 | — | — | — | -0.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 76 | 68 | 18 | — | 78 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 66 | 64 | — | 78 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 2.88% | 2.07% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -5.10% | -4.49% |
下行风险 | 优于15%同类 | 2.74% | 2.18% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.07% | 0.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于13%同类 | -0.95 | -0.68 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.56 | -0.62 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.44 | -1.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 晨星美国5‑10年核心债券总回报指数（美元） | 招募说明书基准 彭博巴克莱全球综合指数收益率×80%＋人民币活期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 彭博全球综合总回报指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | — | 0.54 |
Beta系数 | 0.61 | — | 0.43 |
Alpha % | -0.36 | — | -0.68 |
超额收益 % | -0.65 | — | -1.75 |
跟踪误差 % | 2.92 | — | 4.63 |
信息比率 | -1.91 | — | -8.09 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000元 |
| 个人直销 | 20,000元 |
| 机构直销 | 20,000元 |
| 机构代销 | 20,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 98.21% | 94.22% |
现金 | 0.39% | 5.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.40% | 0.54% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| US91282CPJ44 | T 4 11/15/35 | 6.27% |
| US91282CPZ85 | T 4 1/8 02/15/36 | 5.23% |
| US91282CJY84 | TII 1 3/4 01/15/34 | 5.01% |
| US912797SA68 | B 10/01/26 | 4.66% |
| US912797SK41 | B 10/29/26 | 3.94% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 254.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 2,569.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合（FOF） | 136,630,862 | 13.11 | 2025-12-31 |
| 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF） | 52,190,249 | 11.16 | 2025-12-31 |
| 工银养老2035三年持有 | 37,676,144 | 6.92 | 2025-12-31 |
| 南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 32,284,233 | 7.61 | 2025-12-31 |
| 工银价值稳健6个月持有混合（FOF） | 26,227,029 | 1.05 | 2025-12-31 |
| 华夏养老2040三年持有混合（FOF） | 26,102,051 | 1.63 | 2025-12-31 |
| 工银养老2040三年持有 | 22,401,528 | 5.59 | 2025-12-31 |
| 工银稳健养老一年持有 | 17,334,600 | 7.35 | 2025-12-31 |
| 工银养老2045三年持有 | 15,867,017 | 5.25 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 13,473,581 | 5.48 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.3900 | 1.2714 |
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.4010 | 1.2942 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国全球债券（QDII）人民币A | 100050 | 2010-10-20 | 45.43亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.61% | 1 |
| 富国全球债券（QDII）美元 | 007140 | 2019-04-12 | — | 0.50% | 0.10% | — | 0.61% | 200 |
| 富国全球债券（QDII）人民币C | 019518 | 2023-10-10 | 4.40亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 0.86% | 1 |
| 富国全球债券（QDII）人民币E | 022503 | 2024-11-04 | 8.14亿 | 0.50% | 0.10% | 0.01% | 0.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-08-12 | |
| 2 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）（人民币A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-12 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 9 | 关于富国全球债券证券投资基金（QDII）（A、C、E类份额）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-20 | |
| 10 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 |