| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.88 | -1.30 | 2.44 | 7.90 | 3.31 | -4.01 | 6.98 | 4.16 | 2.40 | 4.03 |
| 同类平均 | 2.48 | -0.74 | 2.02 | 7.44 | -1.43 | -9.58 | -1.43 | 2.47 | 10.08 | 2.92 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | 6.58 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 42 | 85 | 25 | — | 27 | 50 | 8 | 19 | 43 | 58 |
| 同类基金数量 | 18 | 34 | 46 | — | 53 | 71 | 72 | 72 | 76 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.50 | -1.00 | -2.64 | -1.35 | 3.40 | 2.21 | 2.40 | 3.13 | -1.68 |
| 同类平均 | -0.34 | -1.32 | -2.60 | -0.99 | 2.38 | 4.14 | 0.57 | 1.50 | -1.63 |
| 业绩比较基准 | 1.00 | -0.59 | 0.57 | 2.12 | 4.58 | — | — | — | 0.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 56 | 50 | 17 | — | 63 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 73 | 66 | 62 | — | 78 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 2.88% | 2.11% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -3.51% | -3.15% |
下行风险 | 优于17%同类 | 2.44% | 1.89% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.07% | 0.04% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | 0.23% | |
Beta | — | 1.28 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于24%同类 | -0.36% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 1.17% | |
信息比率 | 优于23%同类 | -0.43 | |
月度胜率 | 优于31%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于49%同类 | 129.36% | |
跌势捕获率 | 优于8%同类 | 131.36% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 98.21% | 94.22% |
现金 | 0.39% | 5.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.40% | 0.54% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| US91282CPZ85 | T 4 1/8 02/15/36 | 6.67% |
| US91282CJY84 | TII 1 3/4 01/15/34 | 4.75% |
| US91282CPJ44 | T 4 11/15/35 | 4.34% |
| US91282CHP95 | TII 1 3/8 07/15/33 | 4.01% |
| US91282CML27 | TII 2 1/8 01/15/35 | 3.43% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 254.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 2,569.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） | 136,630,862 | 13.11 | 2025-12-31 |
| 平安养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) | 52,190,249 | 11.16 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 37,676,144 | 6.92 | 2025-12-31 |
| 南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 32,284,233 | 7.61 | 2025-12-31 |
| 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 26,227,029 | 1.05 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.3900 | 1.2714 |
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.4010 | 1.2942 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国全球债券（QDII）人民币A | 100050 | 2010-10-20 | 48.29亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.61% | 1 |
| 富国全球债券（QDII）美元 | 007140 | 2019-04-12 | — | 0.50% | 0.10% | — | 0.61% | 200 |
| 富国全球债券（QDII）人民币C | 019518 | 2023-10-10 | 4.96亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 0.86% | 1 |
| 富国全球债券（QDII）人民币E | 022503 | 2024-11-04 | 8.33亿 | 0.50% | 0.10% | 0.01% | 0.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于富国全球债券证券投资基金（QDII）（A、C、E类份额）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-20 | |
| 2 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于富国全球债券证券投资基金（QDII）2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 6 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-08-15 | |
| 9 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）（A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-08-15 | |
| 10 | 富国全球债券证券投资基金（QDII）二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 |