| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -2.19 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 0.08 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 96 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.48 | 1.50 | 0.61 | 0.99 | 1.68 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 1.00 | 1.95 | 1.96 | 2.87 | 2.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 98 | 65 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 1.65% | 1.01% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -1.60% | -0.76% |
下行风险 | 优于10%同类 | 1.23% | 0.64% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于8%同类 | -0.06 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于9%同类 | 0.38 | 2.21 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.38 | 0.92 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.91 |
Beta系数 | 1.16 | 1.29 |
Alpha % | -1.35 | -1.57 |
超额收益 % | -1.24 | -1.34 |
跟踪误差 % | 0.63 | 0.61 |
信息比率 | -0.78 | -0.82 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260008 | 26附息国债08 | 25.28% |
| 230210 | 23国开10 | 23.02% |
| 260007 | 26附息国债07 | 21.60% |
| 250218 | 25国开18 | 16.06% |
| 260203 | 26国开03 | 8.90% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 39.73 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 91.01 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国新国证鑫和利率债A | 019537 | 2024-02-28 | 15.93亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.81% | 1 |
| 国新国证鑫和利率债C | 019538 | 2024-02-28 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 1.01% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国新国证基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-06 | |
| 6 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-06 | |
| 7 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 国新国证基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-14 | |
| 9 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |