| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.00 | 16.21 |
| 同类平均 | 12.53 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | 18.40 | 18.01 |
| 四分位排名 | — | |
| 百分位排名 | — | 84 |
| 同类基金数量 | — | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 15.26 | 7.33 | 9.66 | 34.97 | — | 11.33 |
| 同类平均 | 10.87 | 3.08 | 5.10 | 28.27 | 19.39 | 7.57 |
| 业绩比较基准 | 9.23 | 3.55 | 6.71 | 29.06 | 18.29 | 6.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | — | 30 |
| 同类基金数量 | 52 | 52 | 52 | 52 | — | 52 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 18.19% | 16.59% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -11.44% | -10.00% |
下行风险 | 优于75%同类 | 6.90% | 9.53% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 3.62% | 3.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | -3.88% | |
Beta | — | 1.36 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 5.90% | |
跟踪误差 | 优于27%同类 | 7.38% | |
信息比率 | 优于65%同类 | 0.80 | |
月度胜率 | 优于60%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 118.23% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 118.89% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000元 |
| 个人直销 | 30,000元 |
| 机构直销 | 30,000元 |
| 机构代销 | 30,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 20万元 | 1.60% |
| 20万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.90% |
| 申购金额 ≥ 200万元 | 200.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.30% | 88.65% |
债券 | 0.37% | 1.02% |
现金 | 5.31% | 8.43% |
商品 | 0.00% | 0.31% |
其他 | 0.02% | 1.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.61 | 32.71 | -2.10 |
基础材料 | 2.94 | 3.51 | -0.58 |
可选消费 | 14.26 | 10.15 | 4.11 |
金融服务 | 13.21 | 17.27 | -4.06 |
房地产 | 0.20 | 1.77 | -1.57 |
敏感性 | 59.42 | 50.65 | 8.77 |
通信服务 | 14.69 | 9.11 | 5.58 |
能源 | 1.68 | 3.42 | -1.74 |
工业 | 7.39 | 10.16 | -2.77 |
科技 | 35.65 | 27.95 | 7.70 |
防御性 | 9.97 | 16.59 | -6.62 |
必选消费 | 2.51 | 5.03 | -2.51 |
医疗保健 | 6.83 | 9.07 | -2.24 |
公用事业 | 0.63 | 2.49 | -1.87 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 23.60 | 17.05 | 6.55 |
| 日本 | 0.00 | 5.01 | -5.01 |
| 大洋洲 | 1.14 | 1.50 | -0.36 |
| 发达亚洲 | 1.30 | 6.02 | -4.72 |
| 新兴亚洲 | 21.17 | 4.52 | 16.64 |
| 美洲 | 72.91 | 67.36 | 5.55 |
| 北美 | 72.40 | 66.37 | 6.03 |
| 拉丁美洲 | 0.52 | 0.99 | -0.47 |
| 大欧洲地区 | 3.30 | 15.59 | -12.29 |
| 英国 | 1.59 | 3.14 | -1.54 |
| 发达欧洲 | 1.04 | 11.06 | -10.02 |
| 新兴欧洲 | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
| 非洲/中东 | 0.50 | 1.15 | -0.65 |
| 未分类 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达 | 科技 | 3.34% | -1.94% | 4 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 2.99% | -1.17% | 6 | |
| GOOGL | ALPHABET INC | 通信服务 | 2.94% | -0.20% | 6 | |
| MSFT | 微软 | 科技 | 2.76% | -1.53% | 17 | |
| TSM | 台湾集成电路制造股份有限公司 | 科技 | 2.68% | 新增 | 1 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 2.23% | -1.88% | 6 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.17% | -1.47% | 3 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 1.77% | 新增 | 1 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 1.65% | 0.15% | 2 | |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 科技 | 1.56% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2024-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 103.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏全球精选股票（QDII）（人民币） | 000041 | 2007-10-09 | 25.69亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.56% | 1 |
| 华夏全球精选股票（QDII）（美元现汇） | 019549 | 2023-09-27 | — | 1.20% | 0.20% | — | 1.56% | 1 |
| 华夏全球精选股票（QDII）（美元现钞） | 019550 | 2023-09-27 | — | 1.20% | 0.20% | — | 1.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏全球精选股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于调整华夏全球精选股票型证券投资基金人民币销售申购、定期定额申购业务上限的公告 | 2026-04-13 | |
| 3 | 华夏全球精选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏全球精选股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于华夏全球精选股票型证券投资基金在境外主要投资场所2026年节假日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-01-14 | |
| 8 | 000041_华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书更新（2026年1月13日公告） | 2026-01-13 | |
| 9 | 000041_019550_华夏全球精选股票型证券投资基金（华夏全球股票（QDII）（美元现钞））基金产品资料概要更新(2026-01-13) | 2026-01-13 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于增聘华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理的公告 | 2026-01-10 |