| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.61 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.28 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 21 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.33 | 0.66 | 1.38 | 1.97 | 0.46 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.40 | 0.25 | -0.50 | 1.22 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 80 | 95 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.07% | 0.71% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -0.01% | -0.58% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.01% | 0.40% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | 0.29% | |
Beta | — | 0.01 | |
R2 | — | 0.02 | |
超额收益 | 优于36%同类 | 1.13% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 1.68% | |
信息比率 | 优于21%同类 | 0.67 | |
月度胜率 | 优于58%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | 26.33% | |
跌势捕获率 | 优于85%同类 | -28.11% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 88.23% | 107.77% |
现金 | 1.62% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 10.15% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128016 | 21民生银行永续债01 | 5.06% |
| 2120047 | 21宁波银行二级01 | 5.03% |
| 2128022 | 21交通银行永续债 | 4.03% |
| 102582686 | 25龙盛MTN008(科创债) | 3.93% |
| 102582478 | 25湘高速MTN013 | 3.93% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 天弘悦利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 天弘悦利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 天弘基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-11-18 | |
| 6 | 天弘悦利债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-11-11 | |
| 7 | 天弘悦利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-11-11 | |
| 8 | 天弘基金管理有限公司关于调整天弘悦利债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2025-11-08 | |
| 9 | 天弘悦利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
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