| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.40 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 31 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.33 | 0.60 | 1.30 | 1.81 | 0.33 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 2.47 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.82 | 1.36 | 2.19 | 3.58 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 86 | 92 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1078 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 0.10% | 0.83% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -0.02% | -0.58% |
下行风险 | 优于93%同类 | 0.02% | 0.40% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | 0.19% | |
Beta | — | 0.03 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -0.00% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 2.21% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -0.01 | |
月度胜率 | 优于60%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于2%同类 | 19.51% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | -23.77% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.01% |
债券 | 88.23% | 107.77% |
现金 | 1.62% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 10.15% | -12.70% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 012582646 | 25杭实投SCP005 | 5.01% |
| 2128008 | 21中国银行二级01 | 4.44% |
| 012583040 | 25湘高速SCP001 | 4.29% |
| 2128001 | 21渤海银行二级 | 3.72% |
| 042580172 | 25上饶投资CP001 | 3.63% |
49.62 万元
1,729.35 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 天弘悦利债券C 本基金 | 未持有 | 未持有 | 9.46 万 | 未持有 |
| 天弘悦利债券A | 未持有 | 未持有 | 2.97 万 | 未持有 |
| 天弘悦利债券D | 未持有 | 未持有 | 982.99 | 未持有 |
| 天弘安利短债债券A | 未持有 | 未持有 | 31.46 万 | 未持有 |
| 天弘安利短债债券C | 未持有 | 未持有 | 42.94 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘悦利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 天弘悦利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 3 | 天弘基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-11-18 | |
| 4 | 天弘悦利债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-11-11 | |
| 5 | 天弘悦利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-11-11 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于调整天弘悦利债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2025-11-08 | |
| 7 | 天弘悦利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 天弘悦利债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-10-21 | |
| 9 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-09-22 | |
| 10 | 天弘悦利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |