| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.33 | 0.96 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.54 | 0.16 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 59 | 51 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.80 | 1.17 | 1.79 | 2.35 | 1.09 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.21 | 0.34 | 0.56 | 0.69 | 0.76 | 0.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 57 | 70 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1160 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 0.49% | 0.74% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.22% | -0.58% |
下行风险 | 优于73%同类 | 0.21% | 0.40% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | 1.09% | |
Beta | — | 1.09 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于38%同类 | 1.06% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 0.25% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 4.31 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 204.10% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 30.90% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 222580014 | 25平安银行绿债01BC | 8.71% |
| 2528025 | 25浦发银行绿色债01 | 8.14% |
| 2322016 | 23农银金租绿色债 | 5.00% |
| 2528019 | 25兴业银行绿色债02 | 4.45% |
| 2521004 | 25上海农商绿色债01 | 3.56% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.0600 | 1.0207 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0450 | 1.0204 |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0150 | 1.0194 |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.3150 | 1.0179 |
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0.0800 | 1.0434 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 019565 | 2023-10-19 | 57.03亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.39% | 1 |
| 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 019566 | 2023-10-19 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2026年度第二次分红公告 | 2026-06-05 | |
| 2 | 关于暂停招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金非个人投资者大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 4 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2026年度第一次分红公告 | 2026-03-25 | |
| 7 | 关于暂停招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金机构投资者大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 | 2026-03-24 | |
| 8 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年度第三次分红公告 | 2025-12-19 |