| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.15 | 4.45 | -0.19 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.35 | 0.90 | 0.96 | 1.33 | 1.89 | 2.52 | 1.07 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 0.68% | 0.71% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -0.54% | -0.58% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.41% | 0.40% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | 1.12% | |
Beta | — | 0.49 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 2.05% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 0.70% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 2.93 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于56%同类 | 120.12% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 16.93% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250423 | 25农发23 | 6.96% |
| 240203 | 24国开03 | 4.46% |
| 2528006 | 25中信银行小微债 | 4.29% |
| 212580050 | 25兴业银行债01 | 4.11% |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 4.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 707.83 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.0400 | 1.0031 |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.0600 | 1.0036 |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.1300 | 0.9989 |
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0.1000 | 1.0103 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.0800 | 1.0098 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商添安1年定开债 | 015049 | 2022-03-03 | 103.29亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于招商添安1年定期开放债券型证券投资基金提前结束申购赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告 | 2026-05-14 | |
| 2 | 招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-07 | |
| 3 | 招商添安1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 2026-05-07 | |
| 4 | 关于招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-04-29 | |
| 5 | 关于暂停招商添安1年定期开放债券型证券投资基金个人投资者申购和转换转入业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 6 | 招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 关于招商添安1年定期开放债券型证券投资基金第四个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 | 2026-04-15 | |
| 8 | 招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2026年度第一次分红公告 | 2026-03-09 | |
| 10 | 招商添安1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-03-02 |