| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.44 | 36.32 |
| 同类平均 | 9.01 | 29.13 |
| 业绩比较基准 | -6.44 | 44.23 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 90 | 33 |
| 同类基金数量 | 79 | 92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.08 | -6.53 | 16.95 | 44.80 | 18.01 | 14.44 |
| 同类平均 | 6.16 | 12.65 | 19.32 | 44.96 | 28.82 | 21.15 |
| 业绩比较基准 | -0.84 | -5.05 | 25.11 | 61.19 | 22.97 | 19.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 63 | 47 |
| 同类基金数量 | 98 | 97 | 97 | 95 | 87 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 17.24% | 16.60% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -10.17% | -7.54% |
下行风险 | 优于78%同类 | 4.97% | 5.92% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 3.58% | 3.39% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -5.60% | |
Beta | — | 0.91 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于3%同类 | -15.60% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 3.08% | |
信息比率 | 优于3%同类 | -48.02 | |
月度胜率 | 优于0%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 82.62% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 104.34% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.40% | 76.63% |
债券 | 0.00% | 9.80% |
现金 | 13.80% | 9.12% |
商品 | 0.00% | 0.05% |
其他 | 0.80% | 4.40% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 58.75 | 21.16 | 37.60 |
基础材料 | 58.75 | 2.47 | 56.28 |
可选消费 | 0.00 | 6.51 | -6.51 |
金融服务 | 0.00 | 10.74 | -10.74 |
房地产 | 0.00 | 1.43 | -1.43 |
敏感性 | 41.25 | 31.21 | 10.03 |
通信服务 | 0.00 | 5.38 | -5.38 |
能源 | 41.25 | 2.12 | 39.13 |
工业 | 0.00 | 6.99 | -6.99 |
科技 | 0.00 | 16.73 | -16.73 |
防御性 | 0.00 | 10.35 | -10.35 |
必选消费 | 0.00 | 3.10 | -3.10 |
医疗保健 | 0.00 | 5.68 | -5.68 |
公用事业 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 16.91 | 19.21 | -2.30 |
| 日本 | 1.25 | 6.06 | -4.81 |
| 大洋洲 | 5.16 | 1.63 | 3.53 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 6.78 | -6.78 |
| 新兴亚洲 | 10.49 | 4.73 | 5.76 |
| 美洲 | 62.60 | 65.11 | -2.51 |
| 北美 | 60.55 | 64.21 | -3.66 |
| 拉丁美洲 | 2.06 | 0.90 | 1.16 |
| 大欧洲地区 | 20.49 | 15.67 | 4.81 |
| 英国 | 10.14 | 3.09 | 7.06 |
| 发达欧洲 | 6.07 | 10.93 | -4.86 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.29 | -0.29 |
| 非洲/中东 | 4.27 | 1.37 | 2.90 |
| 未分类 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| XOM | 埃克森美孚石油公司 | 能源 | 5.63% | 新增 | 1 | |
| NEM | 纽蒙黄金公司 | 基础材料 | 3.82% | 新增 | 1 | |
| SHEL | 壳牌公共有限公司 | 能源 | 3.82% | 新增 | 1 | |
| VLO | Valero 能源 | 能源 | 3.65% | 1.05% | 3 | |
| 加拿大自然资源有限公司 | 能源 | 3.44% | 新增 | 1 | ||
| TTE | 道达尔集团 | 能源 | 3.04% | 新增 | 1 | |
| 马拉松石油公司 | 能源 | 2.63% | 新增 | 1 | ||
| 巴西石油公司 | 能源 | 2.62% | 新增 | 1 | ||
| AEM | 阿哥尼可老鹰矿场有限公司 | 基础材料 | 2.60% | 新增 | 1 | |
| 金罗斯黄金公司 | — | 2.56% | -0.60% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 49.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF） | 1,003,391 | 0.33 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根全球天然资源混合（QDII）A | 378546 | 2012-03-26 | 3.84亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.66% | 1 |
| 摩根全球天然资源混合（QDII）C | 019578 | 2023-09-22 | 4.84亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.16% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 2 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)（摩根全球天然资源混合(QDII)C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 3 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)招募说明书（更新） | 2026-06-12 | |
| 4 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 6 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 7 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-03-30 |