| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 39.67 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 38.86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.55 | 3.78 | 29.15 | 67.64 | 22.66 | 14.87 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 5.80 |
| 业绩比较基准 | 9.44 | 3.72 | 29.49 | 66.31 | 22.03 | 14.96 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 22.11% | — |
最大回撤 | 优于50%同类 | -13.98% | — |
下行风险 | 优于46%同类 | 11.25% | — |
晨星风险 | 优于66%同类 | 6.35% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | 1.12% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 0.89% | |
跟踪误差 | 优于60%同类 | 1.09% | |
信息比率 | 优于45%同类 | 0.82 | |
月度胜率 | 优于25%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于45%同类 | 100.50% | |
跌势捕获率 | 优于59%同类 | 97.80% | |
0.95%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.29%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 98.96 | 40.17 | 58.80 |
基础材料 | 94.84 | 9.92 | 84.92 |
可选消费 | 4.13 | 6.84 | -2.71 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 1.04 | 44.10 | -43.07 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 1.04 | 16.30 | -15.26 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600309 | 万华化学 | 基础材料 | 9.50% | -0.20% | 8 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 7.47% | 1.45% | 8 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 4.17% | -0.28% | 3 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 基础材料 | 4.07% | 1.16% | 8 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 3.96% | -0.50% | 5 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 3.42% | 0.28% | 8 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 2.93% | -0.56% | 8 | |
| 600346 | 恒力石化 | 基础材料 | 2.91% | -0.30% | 8 | |
| 600096 | 云天化 | 基础材料 | 2.71% | -0.16% | 7 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 729.85 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东财中证化工指数发起式A | 019589 | 2024-02-02 | 1.07亿 | 0.50% | 0.05% | — | 1.05% | 1 |
| 东财中证化工指数发起式C | 019590 | 2024-02-02 | 1.60亿 | 0.50% | 0.05% | 0.40% | 1.45% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与国联民生证券股份有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与上海攀赢基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-04-10 | |
| 4 | 东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-03 | |
| 5 | 东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-04-03 | |
| 6 | 东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-03 | |
| 7 | 东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-04-03 | |
| 8 | 西藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与江海证券有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-09 | |
| 10 | 东财基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-02-28 |