| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.44 | 21.83 |
| 同类平均 | 13.82 | 20.57 |
| 业绩比较基准 | 7.66 | 26.83 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 100 | 50 |
| 同类基金数量 | 3 | 3 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.98 | -3.01 | 0.91 | 20.86 | 17.94 | 13.02 |
| 同类平均 | 5.14 | -2.95 | -3.55 | -0.00 | 21.47 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | 3.01 | -1.32 | 7.75 | 34.29 | 24.15 | 23.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 100 | 50 |
| 同类基金数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 22.55% | 16.90% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -13.59% | -17.05% |
下行风险 | 优于33%同类 | 13.83% | 10.68% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 5.73% | 2.51% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 0.90 | 0.01 |
卡玛比率 | 优于33%同类 | 1.54 | -0.00 |
索提诺比率 | 优于33%同类 | 1.47 | 0.02 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 MSCI亚太（除日本）净收益指数（美元） |
|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 |
Beta系数 | 0.84 |
Alpha % | -3.55 |
超额收益 % | -7.45 |
跟踪误差 % | 4.82 |
信息比率 | -35.90 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 47.30 | 33.75 | 13.55 |
基础材料 | 6.85 | 5.31 | 1.54 |
可选消费 | 3.41 | 7.71 | -4.31 |
金融服务 | 22.01 | 19.00 | 3.02 |
房地产 | 15.03 | 1.73 | 13.30 |
敏感性 | 51.02 | 59.63 | -8.61 |
通信服务 | 10.76 | 5.38 | 5.37 |
能源 | 1.05 | 2.27 | -1.22 |
工业 | 11.44 | 6.64 | 4.81 |
科技 | 27.78 | 45.35 | -17.57 |
防御性 | 1.68 | 6.62 | -4.94 |
必选消费 | 1.29 | 2.13 | -0.84 |
医疗保健 | 0.39 | 2.91 | -2.52 |
公用事业 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.83 | 99.16 | 0.67 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 12.05 | 11.43 | 0.62 |
| 发达亚洲 | 58.37 | 55.82 | 2.55 |
| 新兴亚洲 | 29.41 | 31.90 | -2.49 |
| 美洲 | 0.00 | 0.60 | -0.60 |
| 北美 | 0.00 | 0.60 | -0.60 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.21 | -0.21 |
| 英国 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.08 | -0.08 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.17 | 0.03 | 0.14 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02330 | 中国上城 | 房地产 | 9.82% | 0.17% | 6 | |
| 005930 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 科技 | 9.48% | 3.81% | 4 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.10% | -0.84% | 42 | |
| 000660 | *ST南华 | — | 5.77% | 新增 | 0 | |
| 03750 | 宁德时代 | 工业 | 4.28% | 新增 | 1 | |
| 2308 | 台达电 | 科技 | 2.46% | 0.06% | 2 | |
| TLS | TELSTRA GROUP LTD | 通信服务 | 2.37% | -0.63% | 8 | |
| 00388 | 香港交易所 | 金融服务 | 2.12% | -0.83% | 8 | |
| 055550 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 金融服务 | 1.89% | 0.00% | 2 | |
| 01299 | 友邦保险 | 金融服务 | 1.88% | -1.66% | 4 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 50.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根亚太优势混合（QDII）A | 377016 | 2007-10-22 | 25.91亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.80% | 1 |
| 摩根亚太优势混合（QDII）C | 019641 | 2023-09-28 | 0.91亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.30% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-09-30 | |
| 2 | 关于新增万联证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-09-21 | |
| 3 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 4 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 7 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)（摩根亚太优势混合(QDII)C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 8 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)招募说明书（更新） | 2026-06-12 | |
| 9 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-05-21 |