| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 16.81 |
| 同类平均 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 9.09 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 49 |
| 同类基金数量 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.50 | 1.07 | 5.66 | 23.40 | 12.57 | 5.78 |
| 同类平均 | 5.66 | 0.67 | 6.03 | 23.24 | 12.74 | 5.28 |
| 业绩比较基准 | 4.09 | 0.76 | 1.58 | 11.95 | 10.39 | 2.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 56 | 36 |
| 同类基金数量 | 252 | 245 | 223 | 195 | 185 | 241 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 11.00% | 11.36% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -6.26% | -6.68% |
下行风险 | 优于62%同类 | 5.08% | 5.63% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 1.33% | 1.43% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 4.85% | |
Beta | — | 1.51 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于64%同类 | 11.45% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 4.66% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 2.45 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 171.04% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | 131.68% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.20%
隐性费率0.20%
交易成本(估)1.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.37 | 40.17 | -6.80 |
基础材料 | 9.66 | 9.92 | -0.26 |
可选消费 | 12.84 | 6.84 | 6.01 |
金融服务 | 8.99 | 22.70 | -13.71 |
房地产 | 1.88 | 0.72 | 1.16 |
敏感性 | 49.85 | 44.10 | 5.75 |
通信服务 | 8.18 | 1.72 | 6.46 |
能源 | 2.19 | 2.45 | -0.26 |
工业 | 14.77 | 16.30 | -1.53 |
科技 | 24.72 | 23.64 | 1.08 |
防御性 | 16.78 | 15.73 | 1.05 |
必选消费 | 3.54 | 7.84 | -4.30 |
医疗保健 | 13.05 | 5.03 | 8.02 |
公用事业 | 0.19 | 2.86 | -2.67 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.15 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.58 |
| 新兴亚洲 | 97.57 |
| 美洲 | 0.65 |
| 北美 | 0.65 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.20 |
| 英国 | 0.20 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 7.80% |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 6.63% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 4.57% |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 3.77% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 3.72% |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 3.04% |
| 010624 | 富国稳健增长混合A | 2.93% |
| 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 2.87% |
| 014728 | 易方达成长动力混合C | 2.21% |
| 011301 | 易方达智造优势混合C | 2.21% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 344.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 43.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）A | 019661 | 2024-01-16 | 2.55亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.90% | 1 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）Y | 021498 | 2024-05-23 | 0.01亿 | 0.30% | 0.05% | — | 1.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 7 | 易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分FOF基金开通转换业务的公告 | 2026-01-10 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 |