| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.96 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.40 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 11 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.76 | 1.62 | 3.19 | 1.24 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.37 | 0.19 | -0.62 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 21 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 0.50% | 0.71% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -0.05% | -0.58% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.40% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 2.13% | |
Beta | — | 0.10 | |
R2 | — | 0.11 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 2.94% | |
跟踪误差 | 优于16%同类 | 1.60% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 1.84 | |
月度胜率 | 优于97%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于51%同类 | 67.60% | |
跌势捕获率 | 优于94%同类 | -55.94% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 81.07% | 107.77% |
现金 | 7.50% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 11.44% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 200204 | 20国开04 | 7.11% |
| 102100616 | 21科学城MTN002 | 3.62% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 3.57% |
| 2328009 | 23中信银行01 | 3.57% |
| 222380002 | 23交行绿债01 | 3.57% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 12.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 490.58 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 36.6 万份 | 1,000.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方稳福120天持有债券A | 019700 | 2024-05-07 | 1.58亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.49% | 1 |
| 南方稳福120天持有债券C | 019701 | 2024-05-07 | 1.30亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.69% | 1 |
| 南方稳福120天持有E | 022589 | 2024-11-14 | 0.00亿 | 0.20% | 0.05% | 0.15% | 0.64% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金招募说明书（2026年4月更新） | 2026-04-17 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购业务限额并修改招募说明书的公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-25 | |
| 7 | 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-02-25 | |
| 8 | 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 南方稳福120天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 2025-10-10 |