| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.53 | 1.66 |
| 同类平均 | 10.08 | 2.92 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 20 | 99 |
| 同类基金数量 | 76 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.82 | -1.07 | -2.48 | -1.70 | 1.80 | -1.41 |
| 同类平均 | -0.34 | -1.32 | -2.60 | -0.99 | 2.38 | -1.63 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 94 | 54 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 73 | 78 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 1.71% | 2.11% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -2.89% | -3.15% |
下行风险 | 优于78%同类 | 1.69% | 1.89% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.03% | 0.04% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于1%同类 | -2.14% | |
Beta | — | 0.32 | |
R2 | — | 0.15 | |
超额收益 | 优于9%同类 | -0.71% | |
跟踪误差 | 优于21%同类 | 2.14% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -1.51 | |
月度胜率 | 优于5%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于0%同类 | 14.39% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 59.92% | |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000元 |
| 机构代销 | 5,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 90.57% | 94.22% |
现金 | 1.13% | 5.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 8.30% | 0.54% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| HK0001041810 | CHCOMU 2.9 08/08/27 | 6.59% |
| US912810UP11 | T 4 5/8 11/15/55 | 5.79% |
| HK0001089066 | BOCOM 2.38 12/11/26 | 4.55% |
| US86562MDX56 | SUMIBK Float 07/08/31 | 3.97% |
| HK0001201984 | KDB 1.9 03/30/27 | 3.73% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 111.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 275.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 宏利全能优选混合型基金中基金（FOF） | 211,464 | 0.07 | 2025-06-30 |
| 博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 106,027 | 0.95 | 2025-06-30 |
| 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF) | 3,879 | 0.01 | 2025-06-30 |
| 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,802 | 0.00 | 2025-06-30 |
| 东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 2,044 | 0.01 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.3260 | 1.0517 |
| 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.3280 | 1.0591 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国亚洲收益债券（QDII）人民币A | 008367 | 2020-04-07 | 24.78亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.63% | 1 |
| 富国亚洲收益债券（QDII）美元 | 008368 | 2020-04-07 | — | 0.50% | 0.10% | — | 0.63% | 200 |
| 富国亚洲收益债券（QDII）人民币C | 019709 | 2023-10-17 | 0.97亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 0.88% | 1 |
| 富国亚洲收益债券（QDII）人民币E | 022374 | 2024-10-29 | 5.06亿 | 0.50% | 0.10% | 0.01% | 0.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（A、C、E类份额）暂停个人投资者大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-07 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 6 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）（2025年第2号） | 2025-11-25 | |
| 7 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（人民币C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-25 | |
| 8 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 |