| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.90 |
| 同类平均 | 2.92 |
| 基准指数 | 8.17 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 98 |
| 同类基金数量 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.61 | -0.58 | -1.59 | -2.24 | -1.90 |
| 同类平均 | -1.06 | -1.51 | -2.81 | -2.81 | -3.12 |
| 基准指数 | -0.53 | -0.90 | -1.67 | 1.60 | -0.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 45 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 1.92% | 2.07% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -3.12% | -4.49% |
下行风险 | 优于81%同类 | 1.89% | 2.18% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.03% | 0.04% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于53%同类 | -0.54 | -0.68 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.72 | -0.62 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.76 | -1.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 晨星美国1‑3年期核心债券总回报指数（美元） | 招募说明书基准 彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率×80%＋人民币活期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 彭博全球综合总回报指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | — | 0.23 |
Beta系数 | 1.03 | — | -0.22 |
Alpha % | 0.90 | — | -3.21 |
超额收益 % | 0.75 | — | -3.83 |
跟踪误差 % | 0.74 | — | 5.44 |
信息比率 | 1.01 | — | -20.85 |
0.61%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 14天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 14天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 90.57% | 94.22% |
现金 | 1.13% | 5.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 8.30% | 0.54% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| HK0001041810 | CHCOMU 2.9 08/08/27 | 7.77% |
| US912810UP11 | T 4 5/8 11/15/55 | 6.86% |
| HK0001089066 | BOCOM 2.38 12/11/26 | 5.28% |
| US86562MDX56 | SUMIBK Float 07/08/31 | 4.59% |
| HK0001201984 | KDB 1.9 03/30/27 | 4.39% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 275.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 111.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国鑫年混合（FOF） | 22,363,443 | 7.91 | 2025-12-31 |
| 中欧预见养老2035三年混合(FOF) | 19,773,627 | 1.78 | 2025-12-31 |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF） | 19,773,627 | 0.21 | 2025-12-31 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF） | 19,768,172 | 0.39 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老2040五年持有混合（FOF） | 19,391,273 | 6.16 | 2025-12-31 |
| 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 14,962,769 | 3.62 | 2025-12-31 |
| 中欧预见养老2050五年混合(FOF) | 14,850,719 | 1.72 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老2050五年持有混合（FOF） | 14,832,047 | 4.23 | 2025-12-31 |
| 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 14,823,400 | 3.90 | 2025-12-31 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 12,960,602 | 0.33 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.3260 | 1.0548 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国亚洲收益债券（QDII）人民币A | 008367 | 2020-04-07 | 20.31亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.63% | 1 |
| 富国亚洲收益债券（QDII）美元 | 008368 | 2020-04-07 | — | 0.50% | 0.10% | — | 0.63% | 200 |
| 富国亚洲收益债券（QDII）人民币C | 019709 | 2023-10-17 | 0.80亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 0.88% | 1 |
| 富国亚洲收益债券（QDII）人民币E | 022374 | 2024-10-29 | 5.23亿 | 0.50% | 0.10% | 0.01% | 0.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 2 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-09 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 8 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 |