| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.98 |
| 同类平均 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 2.58 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 93 |
| 同类基金数量 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | -2.05 | -0.22 | 1.73 | -0.40 |
| 同类平均 | 1.96 | 0.08 | 2.16 | 8.36 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 1.72 | 0.16 | 0.74 | 4.09 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 92 |
| 同类基金数量 | 341 | 333 | 302 | 293 | 327 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 3.79% | 4.22% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -4.43% | -2.66% |
下行风险 | 优于30%同类 | 3.01% | 2.25% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.14% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -4.75% | |
Beta | — | 0.77 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于3%同类 | -6.63% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 2.15% | |
信息比率 | 优于15%同类 | -14.24 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 50.52% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 136.74% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 29.87% | 21.38% |
债券 | 51.82% | 72.52% |
现金 | 6.86% | 8.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 11.44% | -2.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 12.48% |
| 240203 | 24国开03 | 12.43% |
| 240208 | 24国开08 | 12.40% |
| 250206 | 25国开06 | 12.33% |
| 250215 | 25国开15 | 6.02% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 107.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 224.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 75.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 118.59 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.4 万份 | 127.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 019718 | 2024-06-12 | 0.22亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.20% | 1 |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 019719 | 2024-06-12 | 0.61亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 2 | 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-04 | |
| 4 | 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-04 | |
| 5 | 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金（摩根悦享回报6个月持有期混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-04 | |
| 6 | 关于新增中国人寿保险股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-04-03 | |
| 7 | 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-18 | |
| 9 | 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金（摩根悦享回报6个月持有期混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-18 | |
| 10 | 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金增聘基金经理公告 | 2026-03-18 |