| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.65 | 27.09 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.32 | 15.66 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 66 | 58 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.85 | 9.32 | 5.33 | 23.23 | 31.39 | 9.12 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | -3.13 | -2.44 | 0.82 | 14.78 | -0.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 33 | 34 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 55.18% | 23.69% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -28.01% | -14.08% |
下行风险 | 优于19%同类 | 31.82% | 16.04% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 30.04% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 0.61 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于70%同类 | 0.83 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 1.06 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证科创板综合指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.23 | 0.36 |
Beta系数 | 0.99 | 2.74 | 2.05 |
Alpha % | 2.96 | 33.36 | 28.78 |
超额收益 % | -0.26 | 22.41 | 20.87 |
跟踪误差 % | 28.80 | 51.28 | 47.38 |
信息比率 | -7.62 | 0.44 | 0.44 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.10%
隐性费率0.87%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 18.18 | 31.54 | -13.37 |
基础材料 | 10.44 | 8.74 | 1.71 |
可选消费 | 7.73 | 5.08 | 2.66 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 81.82 | 56.80 | 25.03 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 25.95 | 15.54 | 10.40 |
科技 | 55.88 | 37.17 | 18.71 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 9.02% | 新增 | 1 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 8.43% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 5.55% | 新增 | 1 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 5.42% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 5.15% | 新增 | 1 | |
| 688596 | 正帆科技 | 工业 | 5.07% | 新增 | 1 | |
| 300655 | 晶瑞电材 | 基础材料 | 4.39% | 新增 | 1 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 4.28% | 新增 | 1 | |
| 300782 | 卓胜微 | 科技 | 4.24% | 新增 | 1 | |
| 300260 | 新莱应材 | 工业 | 4.14% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,564.5 万份 | 0.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 73.59 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华西优选价值混合发起A | 019747 | 2023-11-09 | 0.31亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.50% | 1 |
| 华西优选价值混合发起C | 025470 | 2025-09-15 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.10% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-20 | |
| 6 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
| 7 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-19 | |
| 8 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 华西基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下部分基金2026年因非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告 | 2025-12-30 |