| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 8.97 | -14.74 | 56.52 |
| 同类平均 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 基准指数 | -2.02 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.79 | 9.15 | 5.01 | 8.67 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 35 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2318 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证科创板综合指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.23 | 0.36 |
Beta系数 | 0.99 | 2.74 | 2.05 |
Alpha % | 2.96 | 33.36 | 28.78 |
超额收益 % | -0.26 | 22.41 | 20.87 |
跟踪误差 % | 28.80 | 51.28 | 47.38 |
信息比率 | -7.62 | 0.44 | 0.44 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.10%
隐性费率0.87%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 59.40 | 40.17 | 19.23 |
基础材料 | 47.01 | 9.92 | 37.09 |
可选消费 | 12.39 | 6.84 | 5.55 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 36.99 | 44.10 | -7.11 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 26.57 | 16.30 | 10.27 |
科技 | 10.42 | 23.64 | -13.22 |
防御性 | 3.61 | 15.73 | -12.12 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.06 | 5.03 | -2.97 |
公用事业 | 1.55 | 2.86 | -1.31 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 9.02% | 新增 | 1 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 8.43% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 5.55% | 新增 | 1 | |
| 605376 | 博迁新材 | 基础材料 | 5.42% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 5.15% | 新增 | 1 | |
| 688596 | 正帆科技 | 工业 | 5.07% | 新增 | 1 | |
| 300655 | 晶瑞电材 | 基础材料 | 4.39% | 新增 | 1 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 4.28% | 新增 | 1 | |
| 300782 | 卓胜微 | 科技 | 4.24% | 新增 | 1 | |
| 300260 | 新莱应材 | 工业 | 4.14% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 73.59 份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,564.5 万份 | 0.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华西优选价值混合发起A | 019747 | 2023-11-09 | 0.31亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.50% | 1 |
| 华西优选价值混合发起C | 025470 | 2025-09-15 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.10% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-20 | |
| 6 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
| 7 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-19 | |
| 8 | 华西优选价值混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 华西基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下部分基金2026年因非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告 | 2025-12-30 |