| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.48 | -1.72 |
| 同类平均 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | 9.71 | 14.76 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 73 | 82 |
| 同类基金数量 | 174 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.79 | -9.99 | -16.72 | -12.09 | -10.57 | -12.78 |
| 同类平均 | -4.13 | -8.57 | -7.95 | -3.77 | 0.01 | -7.18 |
| 业绩比较基准 | 1.82 | 3.89 | 8.17 | 23.81 | 13.76 | 6.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 84 | 70 |
| 同类基金数量 | 265 | 253 | 235 | 222 | 216 | 245 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 14.21% | 14.87% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -21.41% | -14.69% |
下行风险 | 优于78%同类 | 10.20% | 10.46% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 1.50% | 1.92% |
| 相对收益 | 基准 中证内地消费全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于46%同类 | 1.44% | |
Beta | — | 1.07 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于36%同类 | 0.25% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 6.60% | |
信息比率 | 优于37%同类 | 0.04 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 129.07% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 109.49% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.76% | 87.32% |
债券 | 0.00% | 1.21% |
现金 | 11.21% | 12.35% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.03% | -0.87% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.39 | 47.99 | -8.60 |
基础材料 | 7.52 | 0.00 | 7.52 |
可选消费 | 31.87 | 47.99 | -16.12 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 14.43 | 4.60 | 9.83 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 10.74 | 4.60 | 6.15 |
科技 | 3.68 | 0.00 | 3.68 |
防御性 | 46.18 | 47.42 | -1.24 |
必选消费 | 46.15 | 47.42 | -1.27 |
医疗保健 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 8.26 | -8.26 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 91.74 | 8.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.76% | 0.69% | 32 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 8.24% | 0.33% | 44 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 7.54% | 0.85% | 41 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 7.32% | -0.27% | 25 | |
| 000596 | 古井贡酒 | 必选消费 | 5.82% | -1.39% | 16 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 5.73% | -0.62% | 12 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 5.40% | 0.66% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.16% | 0.37% | 4 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 4.54% | 0.08% | 6 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.21% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城品牌优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 2 | 长城品牌优选混合型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-05-20 | |
| 3 | 长城品牌优选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长城品牌优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 长城品牌优选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 长城品牌优选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 长城品牌优选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 长城品牌优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |