| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.12 | 22.16 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 12.40 | 9.74 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 52 | 74 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.61 | 27.99 | 23.65 | 54.92 | 24.64 | 23.65 |
| 同类平均 | 9.84 | 30.72 | 30.12 | 68.15 | 38.50 | 30.12 |
| 业绩比较基准 | 1.13 | 7.06 | 5.20 | 14.85 | 12.60 | 5.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 69 | 54 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1909 | 1905 | 1877 | 1819 | 1905 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 27.76% | 23.85% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -11.02% | -10.29% |
下行风险 | 优于73%同类 | 8.91% | 9.79% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 9.08% | 8.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于15%同类 | -8.50% | |
Beta | — | 3.33 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于46%同类 | 24.20% | |
跟踪误差 | 优于37%同类 | 20.63% | |
信息比率 | 优于36%同类 | 1.17 | |
月度胜率 | 优于26%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 241.17% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 241.06% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.82%
隐性费率0.68%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 61.07% | 87.52% |
债券 | 5.05% | 2.29% |
现金 | 9.20% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 24.68% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.71 | 23.81 | 21.90 |
基础材料 | 34.30 | 10.69 | 23.60 |
可选消费 | 4.23 | 4.06 | 0.17 |
金融服务 | 7.18 | 8.71 | -1.53 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 53.56 | 62.76 | -9.20 |
通信服务 | 8.08 | 1.02 | 7.06 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 19.00 | 20.50 | -1.49 |
科技 | 26.48 | 41.17 | -14.69 |
防御性 | 0.73 | 13.43 | -12.70 |
必选消费 | 0.73 | 6.54 | -5.81 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.47 | 1.53 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.82% | 2.48% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.53% | 新增 | 1 | |
| 300679 | 电连技术 | 科技 | 6.55% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.76% | -1.99% | 5 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.79% | -0.65% | 8 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.00% | 1.17% | 2 | |
| 002837 | 英维克 | 工业 | 2.80% | -0.03% | 4 | |
| 301018 | 申菱环境 | 工业 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| 600418 | 江淮汽车 | 可选消费 | 2.42% | -2.15% | 2 | |
| 603268 | 松发股份 | 可选消费 | 2.35% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 18.5 万份 | 228.2 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 25.4 万份 | 1,729.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城稳健成长灵活配置混合A | 200016 | 2012-08-02 | 0.68亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.22% | 1 |
| 长城稳健成长灵活配置混合C | 019822 | 2023-10-27 | 0.05亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.82% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-11-17 | |
| 9 | 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-17 | |
| 10 | 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |