| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.24 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 76 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.89 | 0.94 | 1.24 | 2.29 | 1.05 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 62 | 42 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 0.77% | 0.71% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.65% | -0.58% |
下行风险 | 优于46%同类 | 0.46% | 0.40% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | 1.10% | |
Beta | — | 0.53 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 1.97% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 0.72% | |
信息比率 | 优于60%同类 | 2.74 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于61%同类 | 126.33% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 25.18% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210405 | 21农发05 | 34.74% |
| 200310 | 20进出10 | 32.93% |
| 09240417 | 24农发清发17 | 24.69% |
| 210210 | 21国开10 | 22.44% |
| 250208 | 25国开08 | 15.64% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 39.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.3000 | 1.0021 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-26 | |
| 4 | 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-26 | |
| 5 | 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-24 | |
| 6 | 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加万和证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 | 2026-01-14 | |
| 8 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加万和证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 | 2026-01-14 | |
| 9 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 摩根士丹利恒利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |