| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.28 | 3.72 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 7.00 | 3.97 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 83 | 67 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.67 | -0.99 | -1.38 | 3.65 | 2.31 | 0.08 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 2.32 | 0.73 | 1.82 | 7.07 | 5.42 | 2.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 92 | 94 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 4.71% | 4.31% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -3.86% | -2.64% |
下行风险 | 优于25%同类 | 3.03% | 2.28% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.21% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -3.85% | |
Beta | — | 1.11 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -3.42% | |
跟踪误差 | 优于86%同类 | 1.62% | |
信息比率 | 优于20%同类 | -5.54 | |
月度胜率 | 优于10%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于27%同类 | 77.62% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 139.80% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.86%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 26.01% | 20.23% |
债券 | 57.03% | 73.43% |
现金 | 12.63% | 8.35% |
商品 | 0.00% | 0.73% |
其他 | 4.32% | -2.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 159650 | 国开债ETF博时 | 9.52% |
| 002362 | 富兰克林国海恒瑞债券C | 7.75% |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 6.42% |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 6.20% |
| 009610 | 天弘永利债券C | 5.28% |
| 012233 | 招商安盈债券C | 5.21% |
| 511360 | 短融ETF | 4.54% |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 3.99% |
| 968153 | 南方东英精选美元债券基金(M类人民币份额) | 3.68% |
| 011125 | 富国文体健康股票C | 3.44% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2,364.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 56.2 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起（FOF）A | 019843 | 2023-11-27 | 0.25亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.60% | 1 |
| 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起（FOF）C | 019844 | 2023-11-27 | 0.00亿 | 0.60% | 0.10% | 0.40% | 2.00% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-28 | |
| 5 | 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常转换业务公告 | 2025-11-06 | |
| 6 | 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 8 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于浦领基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告 | 2025-10-16 | |
| 9 | 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）(2025年第1号) | 2025-10-10 | |
| 10 | 渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-10-10 |