| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.15 | 2.26 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 16 | 2 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.92 | 1.56 | 2.64 | 2.82 | 1.51 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.61 | 1.00 | 1.62 | 1.90 | 0.88 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.45 | 0.88 | 1.66 | 1.79 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1192 | 1158 | 1105 | 967 | 1185 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 0.71% | 0.28% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -0.34% | -0.11% |
下行风险 | 优于17%同类 | 0.28% | 0.11% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 1.51% | |
Beta | — | 0.39 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于97%同类 | 1.54% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 1.07% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 1.44 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 78.71% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | -5.93% | |
0.30%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 1.35% |
| 220305 | 22进出05 | 1.19% |
| 240202 | 24国开02 | 0.99% |
| 220203 | 22国开03 | 0.87% |
| 200204 | 20国开04 | 0.67% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城短债债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-05-27 | |
| 2 | 长城短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-27 | |
| 3 | 长城短债债券型证券投资基金调整申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2026-05-26 | |
| 4 | 长城短债债券型证券投资基金2026年劳动节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 5 | 长城短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 长城短债债券型证券投资基金调整申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 长城短债债券型证券投资基金调整申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 长城短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 长城短债债券型证券投资基金2026年清明节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 长城短债债券型证券投资基金调整申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2026-03-30 |