| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.09 | 2.21 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 17 | 3 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.71 | 1.60 | 2.30 | 2.58 | 1.60 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.39 | 0.85 | 1.61 | 1.75 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 4 | 4 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 0.67% | 0.28% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -0.34% | -0.11% |
下行风险 | 优于18%同类 | 0.28% | 0.11% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于96%同类 | 1.34% | |
Beta | — | 0.38 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 1.63% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 1.04% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 1.56 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于97%同类 | 79.15% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | -5.54% | |
0.35%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 90天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 1.38% |
| 220305 | 22进出05 | 1.04% |
| 240303 | 24进出03 | 0.95% |
| 240202 | 24国开02 | 0.86% |
| 220203 | 22国开03 | 0.76% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF) | 300,858,404 | 5.40 | 2025-12-31 |
| 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF) | 29,401,935 | 16.82 | 2025-12-31 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF) | 10,538,769 | 16.54 | 2025-12-31 |
| 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 500,196 | 1.64 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 长城短债债券型证券投资基金2026年端午节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-06-12 | |
| 4 | 长城短债债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-05-27 | |
| 5 | 长城短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-27 | |
| 6 | 长城短债债券型证券投资基金调整申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2026-05-26 | |
| 7 | 长城短债债券型证券投资基金2026年劳动节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 8 | 长城短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 长城短债债券型证券投资基金调整申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 长城短债债券型证券投资基金调整申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2026-04-03 |