| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.09 | 2.21 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 17 | 3 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 0.89 | 1.43 | 2.69 | 2.94 | 1.21 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.46 | 0.82 | 1.69 | 1.83 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 0.71% | 0.27% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -0.34% | -0.11% |
下行风险 | 优于18%同类 | 0.28% | 0.11% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 0.49% | |
Beta | — | 2.34 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于97%同类 | 1.12% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 0.48% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 2.33 | |
月度胜率 | 优于87%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于97%同类 | 170.91% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 109.91% | |
0.35%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 4,000,000元 |
| 个人直销 | 4,000,000元 |
| 机构直销 | 4,000,000元 |
| 机构代销 | 4,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 90天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 1.35% |
| 220305 | 22进出05 | 1.19% |
| 240202 | 24国开02 | 0.99% |
| 220203 | 22国开03 | 0.87% |
| 200204 | 20国开04 | 0.67% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金 | 300,858,404 | 5.40 | 2025-12-31 |
| 金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金(FOF) | 10,538,769 | 16.54 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城短债债券型证券投资基金2026年劳动节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 长城短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 长城短债债券型证券投资基金调整申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 长城短债债券型证券投资基金调整申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2026-04-03 | |
| 5 | 长城短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 长城短债债券型证券投资基金2026年清明节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 长城短债债券型证券投资基金调整申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 长城短债债券型证券投资基金调整申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2026-03-12 | |
| 10 | 长城短债债券型证券投资基金2026年春节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-02-09 |