| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.09 | 2.21 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 17 | 3 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.44 | 1.36 | 2.60 | 2.59 | 1.93 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 1.17 |
| 基准指数 | 0.15 | 0.38 | 1.14 | 2.16 | 2.19 | 1.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 4 | 3 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 0.61% | 0.24% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -0.21% | -0.08% |
下行风险 | 优于12%同类 | 0.23% | 0.08% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 2.41 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于33%同类 | 12.20 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于53%同类 | 6.48 | 6.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证兴业中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1 年以下）指数收益率 | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.26 | 0.66 |
Beta系数 | 0.91 | 3.00 | 1.95 |
Alpha % | -0.26 | 0.10 | -0.57 |
超额收益 % | -0.43 | 1.03 | 0.44 |
跟踪误差 % | 0.19 | 0.57 | 0.43 |
信息比率 | -0.08 | 1.82 | 1.01 |
0.35%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 90天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 1.38% |
| 220305 | 22进出05 | 1.04% |
| 240303 | 24进出03 | 0.95% |
| 240202 | 24国开02 | 0.86% |
| 220203 | 22国开03 | 0.76% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合（FOF） | 305,665,468 | 16.12 | 2026-06-30 |
| 信澳盈丰多元三个月持有期混合（FOF） | 15,084,320 | 5.44 | 2026-06-30 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF） | 10,707,156 | 0.57 | 2026-06-30 |
| 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型（FOF） | 10,122,974 | 5.13 | 2026-06-30 |
| 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起（FOF） | 9,494,709 | 16.70 | 2026-06-30 |
| 信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF） | 1,806,668 | 2.80 | 2026-06-30 |
| 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起（FOF） | 1,510,707 | 14.46 | 2026-06-30 |
| 信澳颐宁养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,382,935 | 4.82 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城短债债券型证券投资基金2026年中秋节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-09-18 | |
| 2 | 长城短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 长城短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 长城短债债券型证券投资基金2026年端午节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-06-12 | |
| 6 | 长城短债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-05-27 | |
| 7 | 长城短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-27 | |
| 8 | 长城短债债券型证券投资基金调整申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2026-05-26 | |
| 9 | 长城短债债券型证券投资基金2026年劳动节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 10 | 长城短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |