| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.91 | 1.29 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 6 | 35 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.56 | 1.44 | 2.14 | 3.11 | 3.57 | 1.44 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 2.47 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.82 | 1.36 | 2.19 | 3.58 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 4 | 1 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1078 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 2.35% | 0.83% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -2.11% | -0.58% |
下行风险 | 优于6%同类 | 1.29% | 0.40% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 0.05% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | 0.53% | |
Beta | — | 1.35 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于39%同类 | 0.92% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 0.96% | |
信息比率 | 优于38%同类 | 0.96 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于88%同类 | 146.33% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 155.80% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480106 | 24建行二级资本债03BC | 5.42% |
| 250206 | 25国开06 | 4.73% |
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 3.79% |
| 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 3.66% |
| 260002 | 26附息国债02 | 3.62% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.77 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 158.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 21.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 215.02 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚稳达债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中信保诚稳达债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中信保诚稳达债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 5 | 中信保诚稳达债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 6 | 中信保诚稳达债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年9月） | 2025-09-30 | |
| 7 | 中信保诚稳达债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 8 | 中信保诚稳达债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 中信保诚稳达债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 | |
| 10 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-06-18 |