| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.40 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 30 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.66 | 1.11 | 1.84 | 0.66 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 0.07 | 0.30 | 0.41 | 0.21 | 0.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 54 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 0.33% | 0.83% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -0.15% | -0.58% |
下行风险 | 优于81%同类 | 0.11% | 0.40% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于68%同类 | 0.50% | |
Beta | — | 0.32 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 0.04% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 0.60% | |
信息比率 | 优于47%同类 | 0.07 | |
月度胜率 | 优于73%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 77.24% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | -33.79% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250206 | 25国开06 | 7.26% |
| 2120100 | 21郑州银行永续债 | 3.71% |
| 102481638 | 24台州经济MTN001 | 3.69% |
| 2220028 | 22泰隆银行二级01 | 3.66% |
| 102400922 | 24邕水务MTN001 | 3.66% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 215.02 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 139.86 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 170.01 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚60天持有债券A | 021338 | 2024-06-18 | 0.06亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.63% | 1 |
| 中信保诚60天持有债券C | 021339 | 2024-06-18 | 2.74亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.83% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-13 | |
| 3 | 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-13 | |
| 4 | 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-09 | |
| 5 | 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 8 | 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |