| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.87 | 0.58 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.80 | -1.44 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 42 | 65 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.38 | 0.79 | 0.98 | 1.34 | 2.57 | 0.98 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 0.40 | 0.22 | -0.61 | 1.21 | 0.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 41 | 50 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 0.81% | 0.71% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -0.71% | -0.58% |
下行风险 | 优于42%同类 | 0.49% | 0.40% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于61%同类 | 1.35% | |
Beta | — | 0.65 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于57%同类 | 1.96% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 0.48% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 4.07 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 129.70% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 22.21% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 26.70% |
| 240413 | 24农发13 | 11.26% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 11.23% |
| 250215 | 25国开15 | 9.03% |
| 2400001 | 24特别国债01 | 6.86% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 480.17 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0.4500 | 1.0091 |
| 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0.0500 | 1.0081 |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.0300 | 1.0085 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金A类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-03-19 | |
| 5 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金A类份额分红公告 | 2026-03-17 | |
| 6 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金A类基金份额限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-03-16 | |
| 7 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-10-22 | |
| 10 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-10-22 |