| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.85 | -0.45 | 0.50 | 0.55 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | 1.75 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.35 | 0.73 | 0.86 | 1.16 | 0.90 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.46 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 61 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 0.78% | 0.71% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -0.75% | -0.58% |
下行风险 | 优于40%同类 | 0.50% | 0.40% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | 1.13% | |
Beta | — | 0.63 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于52%同类 | 1.77% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 0.50% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 3.53 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于56%同类 | 119.76% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 24.47% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 26.70% |
| 240413 | 24农发13 | 11.26% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 11.23% |
| 250215 | 25国开15 | 9.03% |
| 2400001 | 24特别国债01 | 6.86% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 480.17 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金A类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-03-19 | |
| 5 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-10-22 | |
| 8 | 南方恩元债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-10-22 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 2025-10-10 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告 | 2025-09-29 |