| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 12.04 | 15.83 | 6.07 | 5.34 |
| 同类平均 | 6.04 | 20.17 | 0.60 | -0.74 |
| 基准指数 | 1.38 | 33.38 | -1.35 | 4.24 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.45 | -0.03 | 19.61 | 52.07 | 14.78 |
| 同类平均 | 0.67 | -1.09 | 16.79 | 42.10 | 10.96 |
| 基准指数 | 1.70 | 1.32 | 26.01 | 64.02 | 18.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 42 |
| 同类基金数量 | 456 | 443 | 409 | 326 | 431 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 17.97% | 22.86% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -12.94% | -13.96% |
下行风险 | 优于96%同类 | 8.36% | 12.28% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 4.41% | 6.75% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 14.60% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于90%同类 | 18.51% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 3.28% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 5.64 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 119.15% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | 67.21% | |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.93%
隐性费率0.83%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.99% | 93.74% |
债券 | 0.00% | 0.70% |
现金 | 5.98% | 6.44% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.04% | -0.88% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.03 | 25.91 | 2.12 |
基础材料 | 13.92 | 12.71 | 1.21 |
可选消费 | 13.54 | 7.84 | 5.70 |
金融服务 | 0.13 | 4.94 | -4.81 |
房地产 | 0.45 | 0.42 | 0.03 |
敏感性 | 59.05 | 64.83 | -5.78 |
通信服务 | 3.26 | 3.89 | -0.64 |
能源 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
工业 | 29.97 | 19.82 | 10.15 |
科技 | 24.95 | 41.12 | -16.17 |
防御性 | 12.92 | 9.26 | 3.66 |
必选消费 | 2.52 | 1.79 | 0.72 |
医疗保健 | 9.34 | 7.10 | 2.25 |
公用事业 | 1.06 | 0.37 | 0.69 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 美洲 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 北美 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002446 | 盛路通信 | 科技 | 0.51% | 新增 | 1 | |
| 000510 | 新金路 | 基础材料 | 0.51% | 新增 | 1 | |
| 688428 | 诺诚健华 | 医疗保健 | 0.50% | 新增 | 1 | |
| 605196 | 华通线缆 | 工业 | 0.46% | 新增 | 1 | |
| 002772 | 众兴菌业 | 必选消费 | 0.44% | 新增 | 1 | |
| 300903 | 科翔股份 | 科技 | 0.44% | 新增 | 1 | |
| 002560 | 通达股份 | 工业 | 0.43% | 新增 | 1 | |
| 002250 | 联化科技 | 基础材料 | 0.43% | 新增 | 1 | |
| 002587 | 奥拓电子 | 科技 | 0.43% | 新增 | 1 | |
| 300825 | 阿尔特 | 可选消费 | 0.43% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 20.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 31.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 24.92 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 22.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家中证2000指数增强A | 019920 | 2025-01-21 | 0.24亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.88% | 1 |
| 万家中证2000指数增强C | 019921 | 2025-01-21 | 0.53亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 2.28% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 2 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 4 | 万家中证2000指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 6 | 万家中证2000指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 万家中证2000指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-01-27 | |
| 8 | 万家中证2000指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家中证2000指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2025-12-26 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家中证2000指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2025-12-25 |