| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.99 | 1.51 |
| 同类平均 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.32 | 0.66 | 1.38 | 1.51 | 0.89 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 1.12 | 1.25 | 0.73 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.69 | 1.37 | 1.37 | 0.91 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.01% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于83%同类 | 10.20 | 1.06 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2349953963365.40 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 2.31 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.01 | — |
Beta系数 | — | 0.21 | — |
Alpha % | — | 0.22 | — |
超额收益 % | — | 0.01 | 0.28 |
跟踪误差 % | — | 0.03 | 0.03 |
信息比率 | — | 0.35 | 10.32 |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银价值稳健6个月持有混合（FOF） | 40,433,159 | 2.46 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.0004 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银如意货币A | 003752 | 2016-12-23 | 35.18亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.57% | 0 |
| 工银如意货币B | 003753 | 2016-12-23 | 488.37亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.33% | 10,000,000 |
| 工银如意货币C | 019967 | 2023-11-03 | 6.43亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.33% | 0 |
| 工银如意货币D | 020945 | 2024-03-08 | 0.65亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.33% | 1,000,000 |
| 工银如意货币E | 025636 | 2025-09-25 | 20.44亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.33% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信如意货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 工银瑞信基金管理有限公司关于恢复长沙银行股份有限公司办理旗下货币基金相关销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 5 | 工银瑞信如意货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 工银瑞信如意货币市场基金招募说明书更新 | 2026-06-11 | |
| 7 | 工银瑞信如意货币市场基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 | |
| 8 | 关于限制工银瑞信如意货币市场基金D类份额、E类份额2026年劳动节假期大额申购、转换转入投资业务金额的公告 | 2026-04-28 | |
| 9 | 工银瑞信如意货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 |