| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.34 | 0.35 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.29 |
| 基准指数 | 0.27 | 0.27 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.34 | 0.70 | 0.46 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 0.38 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 0.37 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0.0005 | 1.0000 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0003 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银如意货币A | 003752 | 2016-12-23 | 39.34亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.64% | 0 |
| 工银如意货币B | 003753 | 2016-12-23 | 441.70亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.40% | 10,000,000 |
| 工银如意货币C | 019967 | 2023-11-03 | 6.52亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.40% | 0 |
| 工银如意货币D | 020945 | 2024-03-08 | 0.81亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.40% | 1,000,000 |
| 工银如意货币E | 025636 | 2025-09-25 | 18.28亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.40% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于限制工银瑞信如意货币市场基金D类份额、E类份额2026年劳动节假期大额申购、转换转入投资业务金额的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 工银瑞信如意货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-04-10 | |
| 4 | 工银瑞信如意货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 关于限制工银瑞信如意货币市场基金D类份额、E类份额2026年春节假期大额申购、转换转入投资业务金额的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下工银瑞信如意货币市场基金D类及E类份额调整首次申购最低金额的公告 | 2026-02-03 | |
| 8 | 工银瑞信如意货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-01-09 | |
| 10 | 关于限制工银瑞信如意货币市场基金D类份额、E类份额2026年元旦假期大额申购、转换转入投资业务金额的公告 | 2025-12-29 |