| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.34 | 1.29 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.29 | 1.65 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 85 | 55 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.38 | 0.63 | 1.21 | 1.61 | 0.52 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.61 | 1.00 | 1.62 | 1.90 | 0.88 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.41 | 0.82 | 1.64 | 1.78 | 0.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 89 | 82 | 92 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1192 | 1158 | 1105 | 967 | 1185 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 0.12% | 0.28% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.02% | -0.11% |
下行风险 | 优于73%同类 | 0.05% | 0.11% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于14%同类 | -1.00% | |
Beta | — | 2.02 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于23%同类 | -0.42% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 0.07% | |
信息比率 | 优于34%同类 | -0.03 | |
月度胜率 | 优于17%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 75.29% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240303 | 24进出03 | 47.72% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 273.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 109.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 147.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019974 | 2023-12-26 | 1.05亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年“端午节”假期暂停申购、转换转入业务公告 | 2026-06-12 | |
| 2 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年“劳动节”假期暂停申购、转换转入业务公告 | 2026-04-25 | |
| 3 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年“清明节”假期暂停申购、转换转入业务公告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年“春节”假期暂停申购、转换转入业务公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年“元旦”假期暂停申购、转换转入业务公告 | 2025-12-26 | |
| 9 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2025年第3次更新) | 2025-12-05 | |
| 10 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 |