南华同业存单指数7天持有
019984
净值 2026-06-05
1.0275
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
短债
基金经理
何林泽、姜杰特
成立日期
2024-03-19
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
0.02亿
计价货币
人民币
综合费率
0.64%
基金类型
混合型
换手率
0%
单日申购限额
10,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
7天
托管人
交通银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
1.15
同类平均
1.22
业绩比较基准
1.70
四分位排名
3
百分位排名
65
同类基金数量
1094
业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率x95.0% + 银行人民币一年定期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.06
0.23
0.44
1.18
1.20
0.30
同类平均
0.19
0.61
1.00
1.62
1.90
0.88
业绩比较基准
0.12
0.43
0.85
1.70
1.84
0.69
四分位排名
4
4
4
百分位排名
90
96
99
同类基金数量
1201
1192
1158
1105
967
1185
业绩数据截至2026-05-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于84%同类0.14%0.28%
最大回撤
优于88%同类-0.02%-0.11%
下行风险
优于54%同类0.09%0.11%
晨星风险
优于84%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
中证国债
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于10%同类0.08%
Beta
-0.03
R2
0.17
超额收益
优于10%同类0.08%
跟踪误差
优于5%同类1.76%
信息比率
优于10%同类0.05
月度胜率
优于87%同类50.00%
涨势捕获率
优于3%同类17.36%
跌势捕获率
优于92%同类-30.59%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.64%

0.45%

显性费率

0.20%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

0.19%

隐性费率

0.19%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
48%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.64%
同类平均 0.67%
1.99%
显性费率
60%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.45%
同类平均 0.40%
0.85%
隐性费率
35%
在同类基金的百分位
-0.02%
本基金 0.19%
同类平均 0.28%
1.49%
基金规模
本基金 0.07亿
中位数 19.90亿
当前基金的晨星分类为短债 共有1296只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.20%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销10,000,000元
个人直销10,000,000元
机构直销10,000,000元
机构代销10,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
6.24%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2025-06-30
债券代码 债券名称 占净资产%
01974924国债155.85%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -0.80%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
南华同业存单指数7天持有
本基金
未持有0-10 万份123.02 份未持有
南华瑞富一年定开债券发起式
未持有未持有未持有未持有
南华瑞恒中短债债券A
未持有0-10 万份3.5 万份未持有
南华瑞恒中短债债券C
未持有0-10 万份0.8 万份未持有
南华瑞利债券A
0-10 万份0-10 万份6.6 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
何林泽
硕士研究生,具有基金从业资格。2011年6月28日至2020年11月09日,先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部,担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务。2020年11月10日至2021年4月14日,在建信信托有限责任公司,担任上海证券业务部负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司,曾任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年8月17日起至2022年11月8日任职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2021年12月29日起至2024年2月21日任职)、南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至2024年8月21日任职),现任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起任职)、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(2021年6月3日起任职)、南华瑞利债券型证券投资基金基金经理(2022年3月28日起任职,2021年9月8日至2022年3月27日任职南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理,南华瑞利纯债债券型证券投资基金后转型为南华瑞利债券型证券投资基金)、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月15日起任职)、南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2024年3月19日起任职)。
固收型
五年以上
一拖多
保守配置
月度胜率中
5.1年
124.62亿
7
前51%
收益能力
前68%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,该基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的其他同业存单、债券(国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。该基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资策略
该基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,力争该基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。该基金主要通过以下投资策略进行投资:1、资产配置策略;2、指数化投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
经济总量方面,2026年一季度经济基本面表现较为平稳,统计局制造业PMI在1-2月连续微幅下行后3月重回50荣枯线以上;经济结构方面,1-2月出口同比增速较去年底进一步上升,物价数据延续回升的态势,3月PPI当月同比已经回正。 宏观政策方面,财政政策基调仍然保持积极,增量政策结构与总量并重;货币政策保持适度宽松,狭义流动性充裕且平稳,资金价格低位保持稳定。 市场方面,债市长短端仍有分化,收益率曲线陡峭化,具体而言长端利率受通胀预期、基本面阶段向好的影响高位震荡,短端受资金面宽松影响,表现更加积极,其中10年国债利率从1.85%略微下行至1.82%,1年AAA同业存单从1.63%下行至1.51%。 报告期内,本基金紧密跟踪市场变化,在跟踪误差可控的前提下,精选性价比较高的资产,同时动态调整杠杆和久期以求组合收益较为平稳增长。
基金经理展望
2025年年报
宏观经济政策逆周期持续发力,平滑经济周期性波动,基本面下有政策托底,上则等待内生增长动力的恢复,预计整体呈现平稳、低波的态势。因此,增量宏观政策出台的必要性有所降低,跨周期、结构性政策发力仍有空间。考虑到适度宽松的货币政策仍将对基本面复苏起到支持性的作用,也是支撑债市的一大力量,适时加力的财政政策必要时托底经济但一定程度上限制了利率进一步下行的空间,因此在没有明显外力影响下,目前看债市整体倾向于呈现震荡走势。 本基金将保持稳健运作,根据市场变化有节奏地调整组合久期和杠杆水平,实现对标的指数的有效跟踪。
相关基金
基金公司
南华基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
10
基金经理人数
36
管理基金
198.66亿
非货基规模
-2.14亿
-1.81%
较上期
近一年规模增长
-27.12亿
-18.40%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
3.19年
平均投管年限
2.16年
平均在职时长
83.33%
近三年留职率
109/161
平均投管年限排名
113/161
平均在职时长排名
35/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
116.62%
4星
455.00%
3星
42.95%
2星
424.90%
1星
30.53%
0%
30%
60%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型0.370.19%
固收型176.3488.77%
混合型21.9411.04%
货币0.000.00%
其它0.000.00%
0%
45%
90%
电话
400-810-5599
传真
010-58965908
地址
浙江省杭州市上城区横店大厦801室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-04-29
2
南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新
2026-04-29
3
南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-21
4
南华基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-04-13
5
南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告
2026-03-28
6
南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告
2026-02-25
7
南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告
2026-02-25
8
南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-22
9
南华基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-01-21
10
南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2025-11-20