| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.38 | 4.96 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 5.36 | -0.31 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 76 | 47 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.04 | -4.65 | -3.39 | 1.02 | 3.68 | -0.41 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.16 | 0.83 | 1.00 | 1.92 | 1.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 78 | 84 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 7.58% | 3.71% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -7.94% | -1.96% |
下行风险 | 优于15%同类 | 6.37% | 2.54% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 0.53% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于8%同类 | -1.98 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.29 | 0.71 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.49 | 0.14 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证500全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×85%＋中证800指数收益率×7%＋一年期定期存款基准利率×5%＋恒生指数收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.43 | 0.81 |
Beta系数 | 0.90 | 4.20 | 2.09 |
Alpha % | -4.83 | -2.36 | -6.16 |
超额收益 % | -5.52 | -3.19 | -4.80 |
跟踪误差 % | 3.46 | 6.87 | 4.85 |
信息比率 | -19.10 | -21.90 | -23.31 |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019793 | 25国债20 | 8.74% |
| 2500801 | 25注资特别国债01 | 5.83% |
| 184807 | 25铁道05 | 5.53% |
| TF2606 | 5年期国债期货2606合约 | 4.58% |
| 019787 | 25国债15 | 4.08% |
| 019781 | 25特国03 | 3.91% |
| TL2606 | 30年期国债期货2606合约 | 0.96% |
| 127084 | 柳工转2 | 0.66% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 55.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 178.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 133.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF） | 831,883 | 0.90 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-01 | |
| 3 | 施罗德恒享债券型证券投资基金运作终止报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 路博迈恒享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 | 2026-07-18 | |
| 5 | 路博迈恒享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告 | 2026-07-18 | |
| 6 | 路博迈恒享债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-07-07 | |
| 7 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于施罗德恒享债券型证券投资基金变更为路博迈恒享债券型证券投资基金的公告 | 2026-07-07 | |
| 8 | 路博迈恒享债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | 2026-07-07 | |
| 9 | 路博迈恒享债券型证券投资基金托管协议 | 2026-07-07 | |
| 10 | 路博迈恒享债券型证券投资基金基金合同 | 2026-07-07 |