| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.52 | 1.78 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.30 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 29 | 10 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.59 | 0.93 | 1.91 | 2.27 | 0.71 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.44 | 0.81 | 1.66 | 1.79 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 23 | 51 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 0.20% | 0.27% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -0.04% | -0.11% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.00% | 0.11% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 0.51% | |
Beta | — | 0.64 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 0.35% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 0.14% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 2.49 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于79%同类 | 122.15% | |
跌势捕获率 | 优于61%同类 | 34.11% | |
0.26%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 12.73% |
| 250361 | 25进出61 | 5.73% |
| 012582148 | 25华数传媒SCP003 | 5.41% |
| 012582235 | 25华数SCP006 | 5.41% |
| 102382766 | 23招商蛇口MTN003 | 3.65% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 7.7 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 48.51 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.6 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 197.52 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国安福30天滚动持有短债债券A | 013663 | 2021-11-22 | 0.48亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.55% | 1 |
| 富国安福30天滚动持有短债债券C | 013664 | 2021-11-22 | 5.11亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.75% | 1 |
| 富国安福30天滚动持有短债债券E | 020068 | 2023-11-15 | 0.01亿 | 0.20% | 0.05% | 0.01% | 0.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 6 | 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） | 2025-08-18 | |
| 7 | 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-08-07 | |
| 8 | 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新 | 2025-08-07 | |
| 9 | 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 |