| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.75 | 0.44 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.50 | 0.92 | 1.11 | 0.95 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 56 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.37%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210316 | 21进出16 | 86.74% |
| 250220 | 25国开20 | 29.54% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.6 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 197.52 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.7 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 48.51 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国安丰60天持有期债券发起式A | 023507 | 2025-08-20 | 0.12亿 | 0.20% | 0.05% | — | 1.10% | 1 |
| 富国安丰60天持有期债券发起式C | 023508 | 2025-08-20 | 0.00亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 1.30% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-15 | |
| 2 | 富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2025-10-16 | |
| 6 | 富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-09-01 | |
| 7 | 富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-09-01 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理的公告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-08-25 | |
| 10 | 富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-08-21 |