| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.44 |
| 同类平均 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 30 |
| 同类基金数量 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.42 | 1.16 | 1.90 | 2.63 | 2.81 | 1.72 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.96 | 1.53 | 2.02 | 2.46 | 1.41 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.70 | 0.77 | -0.22 | 1.23 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 20 | 23 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 650 | 598 | 523 | 655 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 0.67% | 0.73% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -0.44% | -0.53% |
下行风险 | 优于77%同类 | 0.23% | 0.38% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 0.80% | |
Beta | — | 0.77 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 0.61% | |
跟踪误差 | 优于42%同类 | 0.40% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 1.54 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 115.45% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 29.78% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220210 | 22国开10 | 4.13% |
| 220220 | 22国开20 | 4.03% |
| 212480010 | 24长沙银行债01 | 3.86% |
| 2421002 | 24上海农商小微债01 | 3.86% |
| 220402 | 22农发02 | 3.81% |
| 146476 | 荟享15号第4期优先A级(第2期次) | 0.75% |
| 144164 | 24光水07 | 0.38% |
| 266414 | 尚亦018A | 0.38% |
| 267335 | 尚赢贰1A | 0.38% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 142.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 350.14 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF） | 39,648,026 | 8.18 | 2025-12-31 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF） | 3,268,235 | 5.75 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0.0600 | 1.1090 |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.0600 | 1.1060 |
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0.0500 | 1.1041 |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.1000 | 1.1107 |
| 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0.0700 | 1.1069 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 易方达纯债债券型证券投资基金（易方达纯债债券D）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 6 | 易方达纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 | 2026-05-06 | |
| 7 | 易方达纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 易方达纯债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 10 | 易方达纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |