| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 20.75 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 19.42 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 53 |
| 同类基金数量 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.02 | 2.46 | 5.22 | 30.95 | 18.03 | 5.29 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 8.92 | 2.52 | 5.28 | 29.29 | 16.60 | 5.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 44 | 55 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 14.96% | 14.76% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -7.39% | -7.85% |
下行风险 | 优于59%同类 | 6.17% | 6.79% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 2.52% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | 1.20% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于26%同类 | 1.66% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 0.92% | |
信息比率 | 优于40%同类 | 1.81 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 103.99% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 100.58% | |
0.50%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.74%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.60%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.10 | 40.17 | -6.06 |
基础材料 | 13.12 | 9.92 | 3.21 |
可选消费 | 8.15 | 6.84 | 1.31 |
金融服务 | 12.11 | 22.70 | -10.59 |
房地产 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
敏感性 | 50.13 | 44.10 | 6.03 |
通信服务 | 2.31 | 1.72 | 0.59 |
能源 | 2.30 | 2.45 | -0.15 |
工业 | 20.14 | 16.30 | 3.84 |
科技 | 25.38 | 23.64 | 1.74 |
防御性 | 15.77 | 15.73 | 0.04 |
必选消费 | 6.68 | 7.84 | -1.16 |
医疗保健 | 6.37 | 5.03 | 1.34 |
公用事业 | 2.72 | 2.86 | -0.14 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 3,870.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2,500.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 16,911.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证A100ETF联接发起式A | 020100 | 2024-01-05 | 0.59亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.94% | 1 |
| 易方达中证A100ETF联接发起式C | 020101 | 2024-01-05 | 0.05亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 1.24% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证A100ETF联接发起式C）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 7 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证A100ETF联接发起式C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 8 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书 | 2026-02-11 | |
| 9 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告 | 2026-02-08 | |
| 10 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |