| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.06 | 28.47 | 24.83 |
| 同类平均 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 业绩比较基准 | -14.48 | 26.34 | 22.87 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 42 | 14 | 41 |
| 同类基金数量 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.37 | -8.91 | -8.99 | 5.29 | 19.10 | 10.44 | -5.08 |
| 同类平均 | 2.90 | -7.74 | -8.02 | 9.07 | 17.42 | 8.16 | -3.79 |
| 业绩比较基准 | 2.42 | -8.96 | -9.24 | 3.74 | 16.96 | 8.05 | -5.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 50 | 34 | 60 |
| 同类基金数量 | 353 | 331 | 281 | 190 | 126 | 99 | 321 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 15.11% | 14.67% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -15.77% | -13.83% |
下行风险 | 优于49%同类 | 9.86% | 9.54% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 2.17% | 2.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于61%同类 | 1.48% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 1.55% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 0.63% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 2.47 | |
月度胜率 | 优于94%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 104.33% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | 97.86% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.80%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 54.17 | 40.17 | 14.00 |
基础材料 | 2.34 | 9.92 | -7.58 |
可选消费 | 24.93 | 6.84 | 18.09 |
金融服务 | 24.82 | 22.70 | 2.12 |
房地产 | 2.08 | 0.72 | 1.36 |
敏感性 | 36.14 | 44.10 | -7.96 |
通信服务 | 16.96 | 1.72 | 15.24 |
能源 | 6.15 | 2.45 | 3.70 |
工业 | 2.87 | 16.30 | -13.43 |
科技 | 10.16 | 23.64 | -13.48 |
防御性 | 9.69 | 15.73 | -6.04 |
必选消费 | 2.39 | 7.84 | -5.45 |
医疗保健 | 6.08 | 5.03 | 1.06 |
公用事业 | 1.22 | 2.86 | -1.64 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.54 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 8.85 |
| 新兴亚洲 | 89.69 |
| 美洲 | 1.46 |
| 北美 | 1.46 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 8.52% | -1.49% | 16 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 8.26% | -1.14% | 6 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 7.48% | 0.98% | 16 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 4.42% | 0.58% | 16 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 4.29% | -0.75% | 14 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 3.76% | -0.68% | 16 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.70% | 1.03% | 2 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 3.64% | 0.09% | 16 | |
| 02318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.28% | -0.13% | 16 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 3.08% | 0.46% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2,500.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 213.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 55.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 56,219,577 | 94.94 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2022-02-22 | 1.34亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.00% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 2 | 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金新增流动性服务商的公告 | 2026-04-20 | |
| 6 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国联民生证券为一级交易商的公告 | 2026-03-13 |