| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 23.38 |
| 同类平均 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 21.16 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 63 |
| 同类基金数量 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.09 | -1.08 | 1.44 | 18.04 | 17.58 | 0.83 |
| 同类平均 | 1.02 | 1.57 | 12.89 | 40.61 | 25.87 | 10.04 |
| 业绩比较基准 | -0.50 | -1.40 | 0.60 | 16.21 | 15.76 | 0.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 64 | 62 |
| 同类基金数量 | 276 | 264 | 257 | 239 | 203 | 261 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 13.56% | 18.30% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -10.52% | -9.91% |
下行风险 | 优于72%同类 | 7.26% | 8.54% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 1.96% | 4.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | 1.71% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于28%同类 | 1.99% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 1.20% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 1.65 | |
月度胜率 | 优于73%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 104.89% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 98.07% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.01%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.54%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.17 | 40.17 | 8.01 |
基础材料 | 6.43 | 9.92 | -3.49 |
可选消费 | 13.63 | 6.84 | 6.79 |
金融服务 | 26.48 | 22.70 | 3.78 |
房地产 | 1.65 | 0.72 | 0.93 |
敏感性 | 40.05 | 44.10 | -4.06 |
通信服务 | 10.04 | 1.72 | 8.33 |
能源 | 3.08 | 2.45 | 0.64 |
工业 | 10.72 | 16.30 | -5.58 |
科技 | 16.20 | 23.64 | -7.44 |
防御性 | 11.78 | 15.73 | -3.95 |
必选消费 | 4.86 | 7.84 | -2.98 |
医疗保健 | 4.53 | 5.03 | -0.50 |
公用事业 | 2.39 | 2.86 | -0.47 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 94.66 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.03 |
| 发达亚洲 | 7.97 |
| 新兴亚洲 | 86.66 |
| 美洲 | 0.39 |
| 北美 | 0.39 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 4.95 |
| 英国 | 4.95 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,800.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 18.9 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 020113 | 2024-01-04 | 0.39亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.21% | 1 |
| 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 020114 | 2024-01-04 | 0.06亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 1.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 3 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证沪港深500ETF联接发起式A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 关于易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 |