南方天天宝货币E
020129
净值 2026-05-29
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
蔡奕奕、邓文
成立日期
2023-11-30
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
79.22亿
计价货币
人民币
综合费率
0.52%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
10,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国邮储
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
1.85
1.40
同类平均
1.67
1.27
业绩比较基准
1.37
1.37
业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.10
0.31
0.62
1.30
1.50
0.42
同类平均
0.09
0.28
0.57
1.19
1.34
0.38
业绩比较基准
0.11
0.33
0.68
1.37
1.37
0.45
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于75%同类0.02%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于100%同类0.00%0.00%
晨星风险
优于75%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于61%同类0.11%
Beta
1.07
R2
0.86
超额收益
优于60%同类0.11%
跟踪误差
优于80%同类0.01%
信息比率
优于73%同类12.68
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于60%同类109.52%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.52%

0.41%

显性费率

0.32%

管理费(年)

0.08%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.11%

隐性费率

0.10%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
60%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.52%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
50%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.41%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
82%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.11%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 96.60亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.32%
托管费(每年)0.08%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销10,000元
个人直销10,000,000元
机构直销10,000,000元
机构代销10,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 0.71%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
南方天天宝货币E
本基金
未持有未持有0.1 万份未持有
南方天天宝货币A
未持有未持有0.4 万份未持有
南方天天宝货币B
未持有0-10 万份63.6 万份未持有
南方收益宝货币A
未持有0-10 万份0.4 万份未持有
南方收益宝货币B
0-10 万份>100 万份7,554.5 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-292026-05-290.00031.0000
2026-05-282026-05-280.00031.0000
2026-05-272026-05-270.00031.0000
2026-05-262026-05-260.00031.0000
2026-05-252026-05-250.00031.0000
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
蔡奕奕
中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月13日至2015年3月14日,任融通易支付货币基金经理;2012年3月1日至2015年3月14日,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月6日至2015年3月14日,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月29日至2015年3月14日,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月26日至2019年5月24日,任南方日添益基金经理;2017年8月24日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年8月26日至今,任南方薪金宝、南方理财金基金经理;2016年11月17日至今,任南方天天利基金经理;2019年5月24日至今,任南方天天宝基金经理;2022年4月1日至今,任南方收益宝基金经理。
货币型
十年老将
一拖多
13.2年
3527.48亿
5
前0%
收益能力
前0%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。
投资范围
该基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内 (含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银 行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
该基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
基本面方面,得益于"十五五"开局之年的政策靠前发力、出口表现亮眼以及消费潜力持续释放,经济实现良好开局。1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%,固定资产投资实现由降转增,其中基建投资同比高增11.4%,反映投资展现出持续向好态势。货物进出口总额同比增长18.3%,其中出口增长19.2%,贸易顺差创历史新高。受春节消费带动,市场需求有所增长,经济运行延续稳中有进的发展态势,展现出强大韧性和活力。 政策层面,央行保持定力,未进行全面的降准降息操作,LPR报价保持不变,但央行在1月下调各类结构性货币政策工具利率0.25个百分点,实现流动性的精准滴灌。 市场层面,一季度货币市场运行总体平稳,DR001、DR007均值分别为1.3264%、1.4763%,基本持平于2025年四季度。但相较而言,存单利率走势呈显著下行趋势,1年期AAA级同业存单到期收益率下破1.55%,与银行的主动负债需求有关。一季度六大行及主要股份制银行的同业存单累计净融资收缩超过1.1万亿元,供给的缺位是存单利率呈阶梯性下行的主因。 展望2026年二季度,央行将继续保持流动性充裕,在适度宽松的货币政策基调下,货币市场资产收益率总体仍将保持平稳低位运行。考虑到银行信贷投放节奏和政府债券发行可能会阶段性对货币市场利率造成影响,但在当前合理的利率运行体系下,货币市场利率波动空间预计较为有限。组合运作仍将以流动性管理为核心,密切关注政策动向和市场变化,适时把握市场机会,合理运用杠杆策略,在确保组合流动性和安全性的前提下,为持有人提供稳健的流动性管理服务。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,预计货币政策将延续适度宽松的支持性立场,注重精准施策与预期管理。在财政政策协同发力的背景下,流动性有望保持合理充裕,资金利率中枢或将进一步系统性下移,但受央行对资金空转的关注及外部环境扰动影响,市场利率可能呈现低位窄幅震荡的特征。在此背景下,本基金将继续坚持稳健运作的原则,密切关注央行公开市场操作及资金面边际变化。投资策略上,将以流动性管理为核心,灵活调整组合久期与杠杆水平,在保持组合高流动性的基础上,通过精细化波段操作与资产轮动,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
相关基金
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
838
管理基金
7122.86亿
非货基规模
-46.87亿
-0.75%
较上期
近一年规模增长
1343.51亿
27.02%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.26年
平均投管年限
3.54年
平均在职时长
82.43%
近三年留职率
28/161
平均投管年限排名
26/161
平均在职时长排名
43/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2411.35%
4星
11124.67%
3星
15026.25%
2星
7129.68%
1星
238.05%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2796.9619.58%
固收型2866.1120.06%
混合型1326.099.28%
货币7162.9650.14%
其它133.690.94%
0%
30%
60%
电话
400-889-8899
传真
0755-82763889
地址
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
南方天天宝货币市场基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
南方天天宝货币市场基金2025年年度报告
2026-03-31
3
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告
2026-03-27
4
南方天天宝货币市场基金招募说明书(更新)
2026-03-18
5
南方天天宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要(更新)
2026-03-18
6
南方基金管理股份有限公司关于调整旗下南方天天宝货币市场基金在部分销售机构的申购、定投和转换转入业务金额限制的公告
2026-02-09
7
南方天天宝货币市场基金2025年第4季度报告
2026-01-23
8
南方天天宝货币市场基金2025年第3季度报告
2025-10-29
9
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告
2025-10-10
10
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告
2025-09-29