| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.85 | 1.40 |
| 同类平均 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.29 | 0.58 | 1.22 | 1.37 | 0.90 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.53 | 1.11 | 1.23 | 0.81 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.34 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.02 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.01% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 5.79 | 0.42 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2323682391259.69 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 0.77 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.19 | — |
Beta系数 | — | 0.75 | — |
Alpha % | — | -0.08 | — |
超额收益 % | — | -0.15 | 0.12 |
跟踪误差 % | — | 0.02 | 0.02 |
信息比率 | — | -0.00 | 5.85 |
0.41%
显性费率0.32%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.32% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-10-18 | 2026-10-18 | 0.0007 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金管理股份有限公司关于设立西安分公司的公告 | 2026-10-15 | |
| 2 | 南方天天宝货币市场基金（E类份额）基金产品资料概要（2026年9月更新） | 2026-09-19 | |
| 3 | 南方天天宝货币市场基金招募说明书（2026年9月更新） | 2026-09-19 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于调低南方天天宝货币市场基金管理费率及托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-09-19 | |
| 5 | 南方天天宝货币市场基金基金合同 | 2026-09-19 | |
| 6 | 南方天天宝货币市场基金托管协议 | 2026-09-19 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 8 | 南方天天宝货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 9 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 |