| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.06 | 45.58 |
| 同类平均 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -4.72 | 11.60 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 90 | 13 |
| 同类基金数量 | 792 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.26 | 0.54 | -11.19 | 7.03 | 15.97 | 1.70 |
| 同类平均 | 2.59 | -0.65 | -6.66 | 14.44 | 9.04 | 2.82 |
| 业绩比较基准 | 1.88 | -1.34 | -6.31 | 7.87 | 5.89 | 1.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 23 | 59 |
| 同类基金数量 | 280 | 275 | 259 | 234 | 215 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 27.85% | 22.30% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -34.64% | -23.68% |
下行风险 | 优于10%同类 | 14.99% | 9.46% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 6.67% | 4.39% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于20%同类 | -7.78% | |
Beta | — | 1.16 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于23%同类 | -7.41% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 11.05% | |
信息比率 | 优于22%同类 | -81.89 | |
月度胜率 | 优于44%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 90.59% | |
跌势捕获率 | 优于21%同类 | 119.49% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
防御性 | 99.79 | 100.00 | -0.21 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 99.79 | 100.00 | -0.21 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 80.38 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 80.38 |
| 美洲 | 19.62 |
| 北美 | 19.62 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 10.21% | 0.74% | 6 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 9.01% | 2.77% | 2 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 8.62% | -0.47% | 6 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 8.03% | -0.87% | 4 | |
| 300049 | 福瑞医科 | 医疗保健 | 7.96% | -1.03% | 3 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 7.67% | -1.41% | 3 | |
| 688710 | 益诺思 | 医疗保健 | 5.80% | 新增 | 1 | |
| 688796 | 百奥赛图 | 医疗保健 | 5.71% | 0.84% | 2 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 5.29% | 新增 | 1 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 4.82% | -4.54% | 12 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 21.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 202.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 48.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 57.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | 22,892,549 | 2.08 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,938,177 | 1.30 | 2025-12-31 |
| 民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 4,234,108 | 3.45 | 2025-12-31 |
| 景顺长城养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,191,302 | 0.97 | 2025-12-31 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 628,022 | 0.75 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 平安医疗健康混合型证券投资基金 2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 5 | 平安医疗健康混合型证券投资基金 2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-03-16 | |
| 7 | 平安基金管理有限公司关于新增申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券有限公司为平安医疗健康混合型证券投资基金C类份额销售机构的公告 | 2026-03-04 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于调整旗下部分公募基金风险等级相关事项的公告 | 2026-02-08 | |
| 9 | 平安银行股份有限公司基金托管人基金托管部门高级管理人员变更公告 | 2026-02-08 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于新增万和证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-01-22 |