| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.90 |
| 同类平均 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -0.62 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 70 |
| 同类基金数量 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.43 | 0.03 | 0.16 | 8.72 | 7.60 | 1.49 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 11.28 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | -0.56 | -0.07 | -0.45 | 4.66 | 2.63 | 1.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 69 | 69 |
| 同类基金数量 | 396 | 388 | 372 | 311 | 218 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 5.51% | 6.78% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -5.88% | -6.17% |
下行风险 | 优于88%同类 | 2.67% | 3.26% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.30% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于76%同类 | 3.97% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于72%同类 | 4.05% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 1.56% | |
信息比率 | 优于72%同类 | 2.60 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于83%同类 | 116.65% | |
跌势捕获率 | 优于82%同类 | 64.67% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.52 | 57.82 | -23.30 |
基础材料 | 3.21 | 8.98 | -5.77 |
可选消费 | 8.66 | 9.84 | -1.19 |
金融服务 | 21.87 | 38.10 | -16.22 |
房地产 | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
敏感性 | 35.98 | 23.71 | 12.27 |
通信服务 | 5.60 | 2.53 | 3.07 |
能源 | 9.45 | 5.14 | 4.31 |
工业 | 20.85 | 11.19 | 9.66 |
科技 | 0.08 | 4.85 | -4.77 |
防御性 | 29.51 | 18.47 | 11.04 |
必选消费 | 9.45 | 9.52 | -0.06 |
医疗保健 | 11.85 | 3.55 | 8.30 |
公用事业 | 8.20 | 5.40 | 2.80 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000937 | 冀中能源 | 能源 | 2.71% | 0.31% | 7 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 可选消费 | 2.23% | 0.61% | 9 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 2.22% | 新增 | 1 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 工业 | 2.20% | 0.43% | 9 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 1.79% | 新增 | 1 | |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 1.78% | 0.07% | 6 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 1.70% | 0.29% | 2 | |
| 002032 | 苏泊尔 | 可选消费 | 1.65% | 0.02% | 3 | |
| 600502 | 安徽建工 | 工业 | 1.42% | 新增 | 1 | |
| 600132 | 重庆啤酒 | 必选消费 | 1.39% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 140.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.9 万份 | 1,273.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0.0500 | 1.1368 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.0400 | 1.1422 |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.0400 | 1.1699 |
| 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0.0300 | 1.1616 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0300 | 1.1333 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银中证红利低波动100指数A | 020156 | 2024-03-15 | 1.56亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.78% | 1 |
| 交银中证红利低波动100指数C | 020157 | 2024-03-15 | 0.98亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.03% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金分红公告 | 2026-05-12 | |
| 2 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-05-08 | |
| 3 | 交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金分红公告 | 2026-04-07 | |
| 5 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 6 | 交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金分红公告 | 2026-03-10 | |
| 8 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-03-06 | |
| 9 | 交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-27 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-02-27 |