| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.68 | 2.44 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 7.45 | 0.08 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 25 | 83 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.47 | -0.04 | 0.41 | 3.11 | 4.30 | 1.36 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.94 | 0.20 | 0.16 | 1.21 | 2.87 | 0.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 68 | 59 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 2.98% | 3.29% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -2.83% | -1.96% |
下行风险 | 优于39%同类 | 1.91% | 1.74% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 0.08% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | 1.80% | |
Beta | — | 1.72 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于31%同类 | 1.90% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 1.51% | |
信息比率 | 优于42%同类 | 1.25 | |
月度胜率 | 优于79%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 191.77% | |
跌势捕获率 | 优于26%同类 | 142.08% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580035 | 25农行二级资本债03A(BC) | 6.37% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 6.34% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 6.34% |
| 242580002 | 25邮储永续债01BC | 6.28% |
| TL2606 | 30年期国债2606 | 5.59% |
| 019761 | 24国债24 | 3.67% |
| T2606 | 10年期国债2606 | 2.37% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 23.7 万份 | 1,000.2 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 688.57 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 75.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0.2000 | 1.0705 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城智盈添益债券发起式A | 020181 | 2023-12-26 | 1.94亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.92% | 1 |
| 长城智盈添益债券发起式C | 020182 | 2023-12-26 | 1.26亿 | 0.60% | 0.10% | 0.30% | 1.22% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 6 | 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-11-17 | |
| 7 | 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-17 | |
| 8 | 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-09-29 | |
| 10 | 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2025-09-26 |