| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -2.51 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 99 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.52 | 1.23 | 0.71 | -1.08 | 1.67 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.70 | 0.77 | -0.22 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 22 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 2.84% | 0.74% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -4.05% | -0.58% |
下行风险 | 优于1%同类 | 2.37% | 0.40% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.07% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | 0.91% | |
Beta | — | 2.10 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -1.09% | |
跟踪误差 | 优于3%同类 | 1.65% | |
信息比率 | 优于3%同类 | -1.79 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 218.74% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 229.31% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 7.44% |
| 200310 | 20进出10 | 5.25% |
| 240025 | 24附息国债25 | 4.32% |
| 220215 | 22国开15 | 4.05% |
| 200205 | 20国开05 | 3.92% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴华安启纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴华安启纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-03-23 | |
| 4 | 兴华基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 5 | 兴华基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-03-18 | |
| 6 | 兴华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-07 | |
| 7 | 兴华基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 8 | 兴华安启纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 兴华安启纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海攀赢基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2026-01-08 |