| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.17 | -2.14 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 2 | 99 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.63 | 1.94 | 1.19 | 1.88 | 3.22 | 2.48 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 75 | 20 | 13 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 2.29% | 0.60% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -2.21% | -0.31% |
下行风险 | 优于2%同类 | 1.66% | 0.27% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 0.05% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于6%同类 | 0.05 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于2%同类 | 0.54 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于7%同类 | 0.07 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证基准做市国债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.84 | 0.82 |
Beta系数 | 1.04 | 1.34 | 1.29 |
Alpha % | -0.17 | 1.42 | -1.68 |
超额收益 % | -0.09 | 1.62 | -0.87 |
跟踪误差 % | 0.85 | 1.21 | 1.21 |
信息比率 | -0.07 | 1.34 | -1.05 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 86.38% | 106.46% |
现金 | 5.79% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.83% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230409 | 23农发09 | 7.54% |
| 240210 | 24国开10 | 4.93% |
| 230205 | 23国开05 | 4.12% |
| 2400005 | 24特别国债05 | 3.90% |
| 240205 | 24国开05 | 3.04% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.4000 | 1.0621 |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0300 | 1.0024 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴华安惠纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 合煦智远基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 3 | 兴华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-11 | |
| 4 | 兴华基金管理有限公司关于暂停众惠基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-28 | |
| 5 | 兴华基金管理有限公司关于暂停部分代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-23 | |
| 6 | 兴华安惠纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 兴华基金管理有限公司关于暂停深圳众禄基金销售股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-18 | |
| 8 | 兴华安惠纯债债券型证券投资基金招募说明书（2026年4月更新） | 2026-04-24 | |
| 9 | 兴华安惠纯债债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新（2026年4月更新） | 2026-04-24 | |
| 10 | 兴华安惠纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |