| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.66 | 0.51 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 6.41 | -1.14 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 48 | 68 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.30 | 0.88 | 1.41 | 1.73 | 2.51 | 1.13 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | -0.27 | 1.43 | 0.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 44 | 33 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 0.88% | 0.71% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -0.92% | -0.58% |
下行风险 | 优于35%同类 | 0.55% | 0.40% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 2.64% | |
Beta | — | 1.48 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 2.00% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 0.50% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 4.02 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于100%同类 | 359.26% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 27.15% | |
0.36%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 85.66% | 107.77% |
现金 | 2.03% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 12.30% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 24.97% |
| 250211 | 25国开11 | 9.95% |
| 260205 | 26国开05 | 9.85% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 5.16% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 5.12% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 483.34 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 450.04 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.2700 | 1.0010 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信利元纯债债券A | 020222 | 2023-12-26 | 2.03亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.66% | 1 |
| 创金合信利元纯债债券C | 020223 | 2023-12-26 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.01% | 0.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-20 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 3 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2025-11-01 | |
| 7 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-28 | |
| 9 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 | |
| 10 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） | 2025-06-27 |