创金合信泰博66个月定期开放债券
009833
净值 2026-11-03
1.0428
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
闫一帆、孙霄宇
成立日期
2020-07-27
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
81.81亿
计价货币
人民币
综合费率
0.60%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
66个月
托管人
浦发银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.70 | 4.02 | 3.83 | 3.98 | 3.89 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.29 | 3.29 | 3.31 | 3.32 | 3.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.5%x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.40 | 0.83 | 2.05 | 3.05 | 3.32 | 3.57 | 1.21 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.82 | 1.64 | 3.29 | 3.29 | 3.31 | 3.30 | 2.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 0.19% | 0.39% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.25% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.13% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于87%同类 | 4.05 | 3.02 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 9.24 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 8.97 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.02 | 0.00 |
Beta系数 | — | 1.02 | 0.00 |
Alpha % | — | -0.07 | 2.13 |
超额收益 % | — | -0.02 | -1.22 |
跟踪误差 % | — | 0.32 | 1.77 |
信息比率 | — | -0.01 | -2.16 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.60%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2241只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天省 60 元
创金合信 线上/柜台直销 1折
1 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
天天基金无折扣标准费率
1 家0.60%
买 10 万元 实付 600 元比天天贵 540 元
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
110.75%
信用债
58.28%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210210 | 21国开10 | 41.20% |
| 210405 | 21农发05 | 26.11% |
| 210310 | 21进出10 | 22.19% |
| 260203 | 26国开03 | 15.11% |
| 250355 | 25进出55 | 5.87% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 649.77%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 12.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 112.2 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.0410 | 1.0409 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.0430 | 1.0409 |
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.0400 | 1.0406 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0800 | 1.0401 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0800 | 1.0393 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
闫一帆 男
中国国籍，新加坡南洋理工大学硕士。2008年7月加入国泰君安证券股份有限公司，任机构销售，2011年5月加入永安财产保险股份有限公司，任投资管理中心固定收益研究员，2012年10月加入第一创业证券股份有限公司，任资产管理部固定收益研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监、债券指数策略投资部负责人，现任固定收益总部负责人、利率与衍生投资部负责人、基金经理。
固收型
五年以上
一拖多
保守配置
长期捕获比大于1
9.1年
158.69亿
8
前9%
收益能力
前25%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的资产，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
该基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。该基金不投资股票、可转换债券、可交换债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、国债期货等。基金的投资组合比例为：该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，该基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，该基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，该基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
该基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，该基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。该基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年收益率整体下行，曲线呈陡峭化走势，10年期国债收益率从1.90%最低下行至1.70%。短端受资金面宽松影响下行较多。年初流动性充裕，银行间资金成本维持低位，为债市提供较好的资金环境。机构欠配压力下，信用债配置需求旺盛。由于美伊战争的影响，二季度资金整体保持在非常宽松的状态，中东局势升级带来地缘风险，避险情绪有所升温。债市特征是资金宽松托底和供给慢于预期，上半年曲线中短端得益于摊余的巨大配置压力和超宽松的资金面，利率整体下行顺畅。超长端在通胀以及一级供给压力下，整体处于波动下行的特征。二季度开始基本面有所下滑，信贷负增长，固定资产投资进一步下滑，推动长端利率重心逐步下移，10年国债接近前期央行的合意区间1.70%。6月初资金面开始收紧，但是持续时间不长，央行月底开展隔夜逆回购操作，注入流动性，平抑波动。资金中枢上移至公开市场操作利率，退出美伊战争以来的超宽松局面。产品为摊余成本法产品，产品于2月初进入新一期封闭期开始建仓，截止二季度末基本完成建仓，主要配置期限与66个月相匹配的金融债，包括政策性银行金融债和券商债。
基金经理展望
2026年中报
2026年下半年，预计经济增长压力不大，债市整体偏低利率震荡特征，受资金面影响较大。从债市环境来看，货币政策维持宽松，信用利差、期限利差均已压缩到极致，决定了债市利率下行有底；经济难以有效回升、货币政策大幅收紧概率低，决定了债市上行有顶。降准降息等货币政策预期不大，财政加码的必要性也不突出，利率处于低位，曲线整体偏陡峭，超长端性价比较高，但是会承担一定的久期风险。在降准降息预期较低的情况下，除了超长端，其余期限价值均不高，保持一定的谨慎态度。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信泰博66个月定期开放债券 | 009833 | 2020-07-27 | 81.81亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.60% | 1 |
基金公司
创金合信基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
46
基金经理人数
224
管理基金
1415.27亿
非货基规模
171.09亿
14.20%
近一年规模增长
666.92亿
84.78%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.52年
平均投管年限
3.02年
平均在职时长
64.44%
近三年留职率
64/162
平均投管年限排名
61/162
平均在职时长排名
102/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-26 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 | 2026-09-28 | |
| 3 | 创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-09-18 | |
| 4 | 创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 6 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 7 | 创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-27 | |
| 9 | 创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 10 | 创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-24 |