| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.41 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -1.82 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 33 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.84 | 2.04 | 2.78 | 2.44 | 5.32 | 2.83 |
| 同类平均 | 0.46 | 1.17 | 1.52 | 1.45 | 2.79 | 1.57 |
| 业绩比较基准 | 0.41 | 1.20 | 1.24 | 0.14 | 2.04 | 1.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 1 | 6 |
| 同类基金数量 | 511 | 502 | 491 | 472 | 358 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 1.92% | 1.08% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -1.97% | -1.05% |
下行风险 | 优于18%同类 | 1.16% | 0.70% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 0.03% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 2.33% | |
Beta | — | 1.22 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于76%同类 | 1.97% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 0.61% | |
信息比率 | 优于72%同类 | 3.21 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于83%同类 | 200.69% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 87.15% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240210 | 24国开10 | 31.71% |
| 220220 | 22国开20 | 22.19% |
| 230310 | 23进出10 | 17.99% |
| 240205 | 24国开05 | 16.48% |
| 230205 | 23国开05 | 11.18% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.2000 | 1.0580 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.1000 | 1.0326 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 惠升中债7-10年政金债指数A | 020248 | 2024-03-13 | 9.61亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.61% | 1 |
| 惠升中债7-10年政金债指数C | 024264 | 2025-05-15 | 0.06亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-16 | |
| 2 | 惠升基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 3 | 惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-03-06 | |
| 6 | 惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-06 | |
| 7 | 惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 | 2025-11-25 | |
| 9 | 惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 | 2025-11-25 | |
| 10 | 惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |